汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金净值查询(018543)
今天最新净值
1.6630
0.0090 0.54%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6630
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金净值查询
近一月,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6370 |
1.6370 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0260 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-09-10 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0290 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0140 |
0.84% |
| 2026-09-08 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0290 |
-1.74% |
| 2026-09-07 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7140 |
1.7140 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0320 |
1.87% |
| 2026-09-02 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0250 |
1.49% |
| 2026-09-01 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6570 |
1.6570 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0490 |
-2.96% |
|
|
| 2026-08-31 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0590 |
-3.45% |
| 2026-08-27 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0290 |
-1.65% |
| 2026-08-25 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7840 |
1.7840 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0140 |
0.79% |
| 2026-08-21 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0340 |
1.92% |
| 2026-08-20 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7360 |
1.7360 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.7320 |
1.7320 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0640 |
3.70% |
| 2026-08-18 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0290 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
018543 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C |
1.6970 |
1.6970 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0170 |
1.01% |
