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国泰大宗商品(QDII-LOF)D - 基金主页(代码:025162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6450 -0.0010 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6450
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.32亿元
基金公司：
基金经理：朱丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.63%	-3.33%	-1.24%	-7.54%	7.77%	-	-	45.29%
同类排名	14/22	14/21	10/23	22/23	21/22			-

国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.6380	-1.09%
2026-09-11	0.6450	-0.15%
2026-09-10	0.6460	-2.63%
2026-09-09	0.6630	0.76%
2026-09-08	0.6580	-0.30%
2026-09-07	0.6600	0.00%

国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)基金档案

基金代码	025162	基金简称	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-商品
基金经理	朱丹	基金托管人		基金公司
最近资产	1.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%