国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询(025162)

今天最新净值 0.6450 -0.0010 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6450
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.32亿元
基金公司：
基金经理：朱丹

近一季国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)基金累计收益率-7.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6380	0.6380	0.6450	0.6450	-0.0070	-1.09%
2026-09-11	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6450	0.6450	0.6460	0.6460	-0.0010	-0.15%
2026-09-10	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6460	0.6460	0.6630	0.6630	-0.0170	-2.63%
2026-09-09	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6630	0.6630	0.6580	0.6580	0.0050	0.76%
2026-09-08	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6580	0.6580	0.6600	0.6600	-0.0020	-0.30%
2026-09-07	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6600	0.6600	0.6600	0.6600	0.0000	0.00%
2026-09-04	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6600	0.6600	0.6650	0.6650	-0.0050	-0.75%
2026-09-03	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6650	0.6650	0.6560	0.6560	0.0090	1.35%
2026-09-02	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6560	0.6560	0.6510	0.6510	0.0050	0.77%
2026-09-01	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6510	0.6510	0.6620	0.6620	-0.0110	-1.69%

2026-08-31	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6620	0.6620	0.0000	0.00%
2026-08-28	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6760	0.6760	-0.0140	-2.11%
2026-08-27	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6760	0.6760	0.6740	0.6740	0.0020	0.30%
2026-08-26	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6740	0.6740	0.6830	0.6830	-0.0090	-1.34%
2026-08-25	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6830	0.6830	0.6770	0.6770	0.0060	0.88%
2026-08-24	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6770	0.6770	0.6780	0.6780	-0.0010	-0.15%
2026-08-21	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6780	0.6780	0.6690	0.6690	0.0090	1.33%
2026-08-20	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6690	0.6690	0.6620	0.6620	0.0070	1.05%
2026-08-19	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6400	0.6400	0.0220	3.32%
2026-08-18	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6400	0.6400	0.6530	0.6530	-0.0130	-2.03%
2026-08-17	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6530	0.6530	0.6460	0.6460	0.0070	1.08%
2026-08-14	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6460	0.6460	0.6420	0.6420	0.0040	0.62%
2026-08-13	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6420	0.6420	0.6500	0.6500	-0.0080	-1.25%
2026-08-12	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6500	0.6500	0.6490	0.6490	0.0010	0.15%
2026-08-11	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6490	0.6490	0.6500	0.6500	-0.0010	-0.15%

2026-08-10	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6500	0.6500	0.6370	0.6370	0.0130	2.00%
2026-08-07	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6370	0.6370	0.6250	0.6250	0.0120	1.88%
2026-08-06	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250	0.0000	0.00%
2026-08-05	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6250	0.6250	0.6080	0.6080	0.0170	2.72%
2026-08-04	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6080	0.6080	0.6040	0.6040	0.0040	0.66%
2026-08-03	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6040	0.6040	0.6070	0.6070	-0.0030	-0.49%
2026-07-31	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6070	0.6070	0.6120	0.6120	-0.0050	-0.82%
2026-07-30	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6120	0.6120	0.6030	0.6030	0.0090	1.47%
2026-07-29	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6030	0.6030	0.6070	0.6070	-0.0040	-0.66%
2026-07-28	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6070	0.6070	0.6160	0.6160	-0.0090	-1.48%
2026-07-27	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6160	0.6160	0.6150	0.6150	0.0010	0.16%
2026-07-24	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6150	0.6150	0.6140	0.6140	0.0010	0.16%
2026-07-23	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6140	0.6140	0.6270	0.6270	-0.0130	-2.12%
2026-07-22	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6270	0.6270	0.6220	0.6220	0.0050	0.80%
2026-07-21	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6220	0.6220	0.6120	0.6120	0.0100	1.61%
2026-07-20	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6120	0.6120	0.6120	0.6120	0.0000	0.00%
2026-07-17	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6120	0.6120	0.6080	0.6080	0.0040	0.66%
2026-07-16	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6080	0.6080	0.6180	0.6180	-0.0100	-1.64%
2026-07-15	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6180	0.6180	0.6200	0.6200	-0.0020	-0.32%
2026-07-14	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6200	0.6200	0.6140	0.6140	0.0060	0.97%
2026-07-13	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6140	0.6140	0.6240	0.6240	-0.0100	-1.63%
2026-07-10	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6240	0.6240	0.6260	0.6260	-0.0020	-0.32%
2026-07-09	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6260	0.6260	0.6240	0.6240	0.0020	0.32%
2026-07-08	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6240	0.6240	0.6270	0.6270	-0.0030	-0.48%
2026-07-07	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6270	0.6270	0.6360	0.6360	-0.0090	-1.44%
2026-07-06	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6360	0.6360	0.6270	0.6270	0.0090	1.42%
2026-07-03	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6270	0.6270	0.6280	0.6280	-0.0010	-0.16%
2026-07-02	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6280	0.6280	0.6290	0.6290	-0.0010	-0.16%
2026-07-01	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6290	0.6290	0.6280	0.6280	0.0010	0.16%
2026-06-30	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6280	0.6280	0.6300	0.6300	-0.0020	-0.32%
2026-06-29	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6300	0.6300	0.6390	0.6390	-0.0090	-1.43%
2026-06-26	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6390	0.6390	0.6370	0.6370	0.0020	0.31%
2026-06-25	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6370	0.6370	0.6320	0.6320	0.0050	0.79%
2026-06-24	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6320	0.6320	0.6490	0.6490	-0.0170	-2.69%
2026-06-23	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6490	0.6490	0.6690	0.6690	-0.0200	-3.08%
2026-06-22	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6690	0.6690	0.6720	0.6720	-0.0030	-0.45%
2026-06-18	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6720	0.6720	0.6790	0.6790	-0.0070	-1.04%
2026-06-17	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6790	0.6790	0.6980	0.6980	-0.0190	-2.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%