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国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询(025162)

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今天最新净值 0.6380 -0.0070 -1.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6380
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱丹
近一年国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)基金累计收益率7.77%
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2026-09-11 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6450 0.6450 0.6460 0.6460 -0.0010 -0.15%
2026-09-10 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6460 0.6460 0.6630 0.6630 -0.0170 -2.63%
2026-09-09 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6630 0.6630 0.6580 0.6580 0.0050 0.76%
2026-09-08 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6580 0.6580 0.6600 0.6600 -0.0020 -0.30%
2026-09-07 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.0000 0.00%
2026-09-04 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6600 0.6600 0.6650 0.6650 -0.0050 -0.75%
2026-09-03 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6650 0.6650 0.6560 0.6560 0.0090 1.35%
2026-09-02 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77%
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2026-08-10 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6500 0.6500 0.6370 0.6370 0.0130 2.00%
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2026-07-01 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.16%
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2026-06-26 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.31%
2026-06-25 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6370 0.6370 0.6320 0.6320 0.0050 0.79%
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2026-06-23 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6490 0.6490 0.6690 0.6690 -0.0200 -3.08%
2026-06-22 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6690 0.6690 0.6720 0.6720 -0.0030 -0.45%
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2026-06-09 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6950 0.6950 0.7060 0.7060 -0.0110 -1.58%
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2026-06-02 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7320 0.7320 0.7260 0.7260 0.0060 0.82%
2026-06-01 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.14%
2026-05-29 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7250 0.7250 0.7300 0.7300 -0.0050 -0.68%
2026-05-28 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83%
2026-05-27 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7240 0.7240 0.7390 0.7390 -0.0150 -2.07%
2026-05-26 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7390 0.7390 0.7420 0.7420 -0.0030 -0.40%
2026-05-25 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7420 0.7420 0.7430 0.7430 -0.0010 -0.13%
2026-05-22 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7430 0.7430 0.7470 0.7470 -0.0040 -0.54%
2026-05-21 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7470 0.7470 0.7500 0.7500 -0.0030 -0.40%
2026-05-20 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7500 0.7500 0.7520 0.7520 -0.0020 -0.27%
2026-05-19 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7520 0.7520 0.7580 0.7580 -0.0060 -0.79%
2026-05-18 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53%
2026-05-15 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7540 0.7540 0.7750 0.7750 -0.0210 -2.79%
2026-05-14 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7750 0.7750 0.7910 0.7910 -0.0160 -2.06%
2026-05-13 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7910 0.7910 0.7940 0.7940 -0.0030 -0.38%
2026-05-12 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76%
2026-05-11 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7880 0.7880 0.7560 0.7560 0.0320 4.06%
2026-05-08 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20%
2026-05-07 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7470 0.7470 0.7460 0.7460 0.0010 0.13%
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2026-04-28 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7240 0.7240 0.7320 0.7320 -0.0080 -1.10%
2026-04-27 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7320 0.7320 0.7320 0.7320 0.0000 0.00%
2026-04-24 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7320 0.7320 0.7310 0.7310 0.0010 0.14%
2026-04-23 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7310 0.7310 0.7330 0.7330 -0.0020 -0.27%
2026-04-22 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7330 0.7330 0.7210 0.7210 0.0120 1.64%
2026-04-21 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7210 0.7210 0.7310 0.7310 -0.0100 -1.39%
2026-04-20 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7310 0.7310 0.7360 0.7360 -0.0050 -0.68%
2026-04-17 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7360 0.7360 0.7580 0.7580 -0.0220 -2.99%
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2026-04-15 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7520 0.7520 0.7540 0.7540 -0.0020 -0.27%
2026-04-14 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7540 0.7540 0.7580 0.7580 -0.0040 -0.53%
2026-04-13 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 0.7580 0.7460 0.7460 0.0120 1.58%
2026-04-10 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7460 0.7460 0.7480 0.7480 -0.0020 -0.27%
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2026-03-10 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7910 0.7910 0.7900 0.7900 0.0010 0.13%
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2025-11-04 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6070 0.6070 0.6180 0.6180 -0.0110 -1.81%
2025-11-03 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6180 0.6180 0.6200 0.6200 -0.0020 -0.32%
2025-10-31 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6200 0.6200 0.6240 0.6240 -0.0040 -0.64%
2025-10-30 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6240 0.6240 0.6160 0.6160 0.0080 1.28%
2025-10-29 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6160 0.6160 0.6150 0.6150 0.0010 0.16%
2025-10-28 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6150 0.6150 0.6170 0.6170 -0.0020 -0.32%
2025-10-27 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6170 0.6170 0.6300 0.6300 -0.0130 -2.11%
2025-10-24 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6300 0.6300 0.6320 0.6320 -0.0020 -0.32%
2025-10-23 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6320 0.6320 0.6300 0.6300 0.0020 0.32%
2025-10-22 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6300 0.6300 0.6280 0.6280 0.0020 0.32%
2025-10-21 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6280 0.6280 0.6690 0.6690 -0.0410 -6.53%
2025-10-20 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6690 0.6690 0.6540 0.6540 0.0150 2.24%
2025-10-17 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6540 0.6540 0.6760 0.6760 -0.0220 -3.36%
2025-10-16 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6760 0.6760 0.6660 0.6660 0.0100 1.48%
2025-10-15 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6660 0.6660 0.6550 0.6550 0.0110 1.65%
2025-10-14 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6550 0.6550 0.6540 0.6540 0.0010 0.15%
2025-10-13 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6540 0.6540 0.6380 0.6380 0.0160 2.45%
2025-09-29 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6240 0.6240 0.6180 0.6180 0.0060 0.97%
2025-09-26 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6180 0.6180 0.6130 0.6130 0.0050 0.82%
2025-09-25 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6130 0.6130 0.6070 0.6070 0.0060 0.99%
2025-09-24 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6070 0.6070 0.6090 0.6090 -0.0020 -0.33%
2025-09-23 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.16%
2025-09-22 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6080 0.6080 0.5990 0.5990 0.0090 1.50%
2025-09-17 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.5910 0.5910 0.5960 0.5960 -0.0050 -0.84%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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