国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询(025162)

今天最新净值 0.6450 -0.0010 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6450
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.32亿元
基金公司：
基金经理：朱丹

近一月国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6380	0.6380	0.6450	0.6450	-0.0070	-1.09%
2026-09-11	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6450	0.6450	0.6460	0.6460	-0.0010	-0.15%
2026-09-10	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6460	0.6460	0.6630	0.6630	-0.0170	-2.63%
2026-09-09	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6630	0.6630	0.6580	0.6580	0.0050	0.76%
2026-09-08	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6580	0.6580	0.6600	0.6600	-0.0020	-0.30%
2026-09-07	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6600	0.6600	0.6600	0.6600	0.0000	0.00%
2026-09-04	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6600	0.6600	0.6650	0.6650	-0.0050	-0.75%
2026-09-03	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6650	0.6650	0.6560	0.6560	0.0090	1.35%
2026-09-02	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6560	0.6560	0.6510	0.6510	0.0050	0.77%
2026-09-01	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6510	0.6510	0.6620	0.6620	-0.0110	-1.69%

2026-08-31	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6620	0.6620	0.0000	0.00%
2026-08-28	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6760	0.6760	-0.0140	-2.11%
2026-08-27	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6760	0.6760	0.6740	0.6740	0.0020	0.30%
2026-08-26	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6740	0.6740	0.6830	0.6830	-0.0090	-1.34%
2026-08-25	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6830	0.6830	0.6770	0.6770	0.0060	0.88%
2026-08-24	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6770	0.6770	0.6780	0.6780	-0.0010	-0.15%
2026-08-21	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6780	0.6780	0.6690	0.6690	0.0090	1.33%
2026-08-20	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6690	0.6690	0.6620	0.6620	0.0070	1.05%
2026-08-19	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6620	0.6620	0.6400	0.6400	0.0220	3.32%
2026-08-18	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6400	0.6400	0.6530	0.6530	-0.0130	-2.03%
2026-08-17	025162	国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6530	0.6530	0.6460	0.6460	0.0070	1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6410	0.24%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9721	0.24%