| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.50% | -2.89% | -2.53% | -2.11% | 9.65% | 48.79% | 96.30% | 90.33% |
| 同类排名 | 16/22 | 16/23 | 18/23 | 16/23 | 13/22 | 14/21 | 4/19 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6023 | 1.38% |
| 2026-09-16 | 1.5802 | -0.35% |
| 2026-09-15 | 1.5858 | 0.18% |
| 2026-09-14 | 1.5830 | -1.62% |
| 2026-09-11 | 1.6086 | 0.45% |
| 2026-09-10 | 1.6014 | -1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金LOF | 1.6810 | 1.61% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.6570 | 1.57% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0167 | 1.54% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.9840 | 1.53% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2364 | 1.44% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.2371 | 1.43% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.5979 | 1.38% |
| 黄金主题LOF | 1.6023 | 1.38% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 0.6410 | 1.10% |
| 博时抗通胀 | 0.6640 | 1.05% |