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易方达黄金主题人民币A(易基黄金) - 基金主页(代码:161116)

今天最新净值 1.5802 -0.0056 -0.35% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5802
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:26.570亿份
  • 最近份额:4.8333亿
  • 最近资产:4.52亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:殷春涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.50% -2.89% -2.53% -2.11% 9.65% 48.79% 96.30% 90.33%
同类排名 16/22 16/23 18/23 16/23 13/22 14/21 4/19 -
易方达黄金主题人民币A(161116)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6023 1.38%
2026-09-16 1.5802 -0.35%
2026-09-15 1.5858 0.18%
2026-09-14 1.5830 -1.62%
2026-09-11 1.6086 0.45%
2026-09-10 1.6014 -1.61%
易方达黄金主题人民币A基金动态
易方达黄金主题人民币A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02899 1.40% 0.0000 0.00% 6.83%
易方达黄金主题人民币A(161116)基金档案
基金代码 161116 基金简称 易方达黄金主题人民币A 基金全称 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-04-01 成立日期 2011-05-06 基金类型 QDII-商品
基金经理 殷春涛 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 4.52亿元 最近份额 4.8333亿 成立份额 26.570亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.20%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金LOF 1.6810 1.61%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6570 1.57%
中信保诚商品LOF 1.0167 1.54%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9840 1.53%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2364 1.44%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2371 1.43%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5979 1.38%
黄金主题LOF 1.6023 1.38%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6410 1.10%
博时抗通胀 0.6640 1.05%