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易方达黄金主题人民币A(易基黄金)基金盘中实时估值(161116)

今天最新净值 1.6086 0.0072 0.45% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6086
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:26.570亿份
  • 最近份额:4.8333亿
  • 最近资产:4.52亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:殷春涛
易方达黄金主题人民币A基金161116重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02899 1.40% 0.0000 0.00% 6.83% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0% 0% 0.00%
易方达黄金主题人民币A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -1.62% -0.01%
2026-09-11 0.45% -0.01%
2026-09-10 -1.61% -0.01%
2026-09-09 0.70% -0.01%
2026-09-08 -1.39% -0.01%
2026-09-07 -0.08% -0.01%
2026-09-04 -0.98% -0.01%
2026-09-03 1.93% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达黄金主题人民币A基金161116实时估值图
易方达黄金主题人民币A基金161116实时估值图
易方达黄金主题人民币A基金动态
QDII-商品基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率