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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C - 基金主页(代码:020969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9861 0.0038 0.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9861
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：顾凡丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.62%	-3.58%	-2.52%	0.11%	7.62%	40.29%	-	95.14%
同类排名	20/22	19/21	20/23	20/23	22/22	19/21		-

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9698	-1.68%
2026-09-11	0.9861	0.39%
2026-09-10	0.9823	-1.69%
2026-09-09	0.9989	0.54%
2026-09-08	0.9935	-1.24%
2026-09-07	1.0058	-0.09%

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金档案

基金代码	020969	基金简称	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-商品
基金经理	顾凡丁	基金托管人		基金公司
最近资产	1.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%