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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金盘中实时估值(020969)

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今天最新净值 0.9861 0.0038 0.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9861
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：顾凡丁

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-1.68%	0.00%
2026-09-11	0.39%	0.00%
2026-09-10	-1.69%	0.00%
2026-09-09	0.54%	0.00%
2026-09-08	-1.24%	0.00%
2026-09-07	-0.09%	0.00%
2026-09-04	-0.88%	0.00%
2026-09-03	1.87%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金020969实时估值图

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金020969实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-商品基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率