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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)

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今天最新净值 0.9861 0.0038 0.39% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9861
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：顾凡丁
近一年中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累计收益率7.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9698 0.9698 0.9861 0.9861 -0.0163 -1.68%
2026-09-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9861 0.9861 0.9823 0.9823 0.0038 0.39%
2026-09-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9823 0.9823 0.9989 0.9989 -0.0166 -1.69%
2026-09-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9989 0.9989 0.9935 0.9935 0.0054 0.54%
2026-09-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9935 0.9935 1.0058 1.0058 -0.0123 -1.24%
2026-09-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2026-09-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0067 1.0067 1.0156 1.0156 -0.0089 -0.88%
2026-09-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0156 1.0156 0.9966 0.9966 0.0190 1.87%
2026-09-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9834 0.9834 0.0132 1.32%
2026-09-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9834 0.9834 1.0103 1.0103 -0.0269 -2.74%
2026-08-31 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0103 1.0103 1.0122 1.0122 -0.0019 -0.19%
2026-08-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0122 1.0122 1.0423 1.0423 -0.0301 -2.97%
2026-08-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0423 1.0423 1.0395 1.0395 0.0028 0.27%
2026-08-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0395 1.0395 1.0547 1.0547 -0.0152 -1.46%
2026-08-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0547 1.0547 1.0520 1.0520 0.0027 0.26%
2026-08-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0520 1.0520 1.0435 1.0435 0.0085 0.81%
2026-08-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0435 1.0435 1.0273 1.0273 0.0162 1.55%
2026-08-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0273 1.0273 1.0222 1.0222 0.0051 0.50%
2026-08-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0222 1.0222 0.9884 0.9884 0.0338 3.31%
2026-08-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9884 0.9884 1.0035 1.0035 -0.0151 -1.53%
2026-08-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0035 1.0035 0.9949 0.9949 0.0086 0.86%
2026-08-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9893 0.9893 0.0056 0.57%
2026-08-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9893 0.9893 1.0032 1.0032 -0.0139 -1.41%
2026-08-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0032 1.0032 0.9931 0.9931 0.0101 1.01%
2026-08-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9931 0.9931 0.9962 0.9962 -0.0031 -0.31%
2026-08-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9962 0.9962 0.9874 0.9874 0.0088 0.89%
2026-08-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9874 0.9874 0.9674 0.9674 0.0200 2.03%
2026-08-06 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9674 0.9674 0.9670 0.9670 0.0004 0.04%
2026-08-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9670 0.9670 0.9309 0.9309 0.0361 3.73%
2026-08-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9309 0.9309 0.9245 0.9245 0.0064 0.69%
2026-08-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9245 0.9245 0.9243 0.9243 0.0002 0.02%
2026-07-31 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9243 0.9243 0.9368 0.9368 -0.0125 -1.35%
2026-07-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9368 0.9368 0.9223 0.9223 0.0145 1.55%
2026-07-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9223 0.9223 0.9196 0.9196 0.0027 0.29%
2026-07-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9196 0.9196 0.9315 0.9315 -0.0119 -1.29%
2026-07-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9315 0.9315 0.9262 0.9262 0.0053 0.57%
2026-07-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9262 0.9262 0.9249 0.9249 0.0013 0.14%
2026-07-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9249 0.9249 0.9433 0.9433 -0.0184 -1.99%
2026-07-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9433 0.9433 0.9326 0.9326 0.0107 1.13%
2026-07-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9326 0.9326 0.9164 0.9164 0.0162 1.74%
2026-07-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9164 0.9164 0.9179 0.9179 -0.0015 -0.16%
2026-07-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9179 0.9179 0.9107 0.9107 0.0072 0.79%
2026-07-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9107 0.9107 0.9270 0.9270 -0.0163 -1.79%
2026-07-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9270 0.9270 0.9284 0.9284 -0.0014 -0.15%
2026-07-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9284 0.9284 0.9168 0.9168 0.0116 1.25%
2026-07-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9168 0.9168 0.9403 0.9403 -0.0235 -2.56%
2026-07-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9403 0.9403 0.9439 0.9439 -0.0036 -0.38%
2026-07-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9439 0.9439 0.9350 0.9350 0.0089 0.95%
2026-07-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9350 0.9350 0.9435 0.9435 -0.0085 -0.90%
2026-07-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9435 0.9435 0.9541 0.9541 -0.0106 -1.12%
2026-07-06 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9541 0.9541 0.9455 0.9455 0.0086 0.91%
2026-07-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9455 0.9455 0.9450 0.9450 0.0005 0.05%
2026-07-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9450 0.9450 0.9274 0.9274 0.0176 1.86%
2026-07-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9274 0.9274 0.9229 0.9229 0.0045 0.49%
2026-06-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9229 0.9229 0.9239 0.9239 -0.0010 -0.11%
2026-06-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9239 0.9239 0.9366 0.9366 -0.0127 -1.37%
2026-06-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9366 0.9366 0.9268 0.9268 0.0098 1.05%
2026-06-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9268 0.9268 0.9189 0.9189 0.0079 0.86%
2026-06-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9189 0.9189 0.9469 0.9469 -0.0280 -3.05%
2026-06-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9469 0.9469 0.9641 0.9641 -0.0172 -1.82%
2026-06-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9641 0.9641 0.9707 0.9707 -0.0066 -0.68%
2026-06-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9707 0.9707 0.9759 0.9759 -0.0052 -0.53%
2026-06-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9759 0.9759 0.9954 0.9954 -0.0195 -2.00%
2026-06-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9954 0.9954 0.9928 0.9928 0.0026 0.26%
2026-06-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9928 0.9928 0.9687 0.9687 0.0241 2.43%
2026-06-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9687 0.9687 0.9663 0.9663 0.0024 0.25%
2026-06-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9663 0.9663 0.9419 0.9419 0.0244 2.53%
2026-06-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9419 0.9419 0.9801 0.9801 -0.0382 -4.06%
2026-06-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9801 0.9801 0.9956 0.9956 -0.0155 -1.58%
2026-06-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15%
2026-06-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9941 0.9941 1.0290 1.0290 -0.0349 -3.51%
2026-06-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0290 1.0290 1.0213 1.0213 0.0077 0.75%
2026-06-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0213 1.0213 1.0314 1.0314 -0.0101 -0.98%
2026-06-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0314 1.0314 1.0294 1.0294 0.0020 0.19%
2026-06-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0294 1.0294 1.0445 1.0445 -0.0151 -1.47%
2026-05-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0445 1.0445 1.0342 1.0342 0.0103 0.99%
2026-05-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0342 1.0342 1.0255 1.0255 0.0087 0.85%
2026-05-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0255 1.0255 1.0385 1.0385 -0.0130 -1.27%
2026-05-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0385 1.0385 1.0393 1.0393 -0.0008 -0.08%
2026-05-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0393 1.0393 1.0402 1.0402 -0.0009 -0.09%
2026-05-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0402 1.0402 1.0465 1.0465 -0.0063 -0.60%
2026-05-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0465 1.0465 1.0485 1.0485 -0.0020 -0.19%
2026-05-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0485 1.0485 1.0358 1.0358 0.0127 1.21%
2026-05-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0358 1.0358 1.0522 1.0522 -0.0164 -1.58%
2026-05-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0522 1.0522 1.0502 1.0502 0.0020 0.19%
2026-05-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0502 1.0502 1.0750 1.0750 -0.0248 -2.36%
2026-05-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0750 1.0750 1.0826 1.0826 -0.0076 -0.70%
2026-05-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0826 1.0826 1.0876 1.0876 -0.0050 -0.46%
2026-05-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0876 1.0876 1.0928 1.0928 -0.0052 -0.48%
2026-05-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0928 1.0928 1.0910 1.0910 0.0018 0.16%
2026-05-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0910 1.0910 1.0871 1.0871 0.0039 0.36%
2026-05-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0871 1.0871 1.0852 1.0852 0.0019 0.18%
2026-04-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0562 1.0562 1.0652 1.0652 -0.0090 -0.85%
2026-04-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0652 1.0652 1.0833 1.0833 -0.0181 -1.70%
2026-04-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0833 1.0833 1.0926 1.0926 -0.0093 -0.85%
2026-04-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0926 1.0926 1.0881 1.0881 0.0045 0.41%
2026-04-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0881 1.0881 1.0969 1.0969 -0.0088 -0.80%
2026-04-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0969 1.0969 1.0849 1.0849 0.0120 1.09%
2026-04-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0849 1.0849 1.1123 1.1123 -0.0274 -2.53%
2026-04-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1123 1.1123 1.1212 1.1212 -0.0089 -0.80%
2026-04-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1212 1.1212 1.1089 1.1089 0.0123 1.10%
2026-04-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1089 1.1089 1.1092 1.1092 -0.0003 -0.03%
2026-04-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1092 1.1092 1.1187 1.1187 -0.0095 -0.85%
2026-04-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1187 1.1187 1.0985 1.0985 0.0202 1.81%
2026-04-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0985 1.0985 1.1031 1.1031 -0.0046 -0.42%
2026-04-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1031 1.1031 1.1043 1.1043 -0.0012 -0.11%
2026-04-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1043 1.1043 1.0978 1.0978 0.0065 0.59%
2026-04-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0978 1.0978 1.0930 1.0930 0.0048 0.44%
2026-04-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0930 1.0930 1.0891 1.0891 0.0039 0.36%
2026-04-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0891 1.0891 1.0881 1.0881 0.0010 0.09%
2026-04-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0881 1.0881 1.1090 1.1090 -0.0209 -1.92%
2026-04-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1090 1.1090 1.0938 1.0938 0.0152 1.37%
2026-03-31 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0938 1.0938 1.0604 1.0604 0.0334 3.05%
2026-03-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0604 1.0604 1.0584 1.0584 0.0020 0.19%
2026-03-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0584 1.0584 1.0259 1.0259 0.0325 3.07%
2026-03-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0259 1.0259 1.0596 1.0596 -0.0337 -3.28%
2026-03-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0596 1.0596 1.0314 1.0314 0.0282 2.66%
2026-03-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0314 1.0314 1.0313 1.0313 0.0001 0.01%
2026-03-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0313 1.0313 1.0552 1.0552 -0.0239 -2.32%
2026-03-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0552 1.0552 1.0833 1.0833 -0.0281 -2.66%
2026-03-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0833 1.0833 1.1250 1.1250 -0.0417 -3.85%
2026-03-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1250 1.1250 1.1570 1.1570 -0.0320 -2.84%
2026-03-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1570 1.1570 1.1606 1.1606 -0.0036 -0.31%
2026-03-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1606 1.1606 1.1626 1.1626 -0.0020 -0.17%
2026-03-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1626 1.1626 1.1759 1.1759 -0.0133 -1.14%
2026-03-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1759 1.1759 1.1941 1.1941 -0.0182 -1.55%
2026-03-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1941 1.1941 1.1993 1.1993 -0.0052 -0.43%
2026-03-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1993 1.1993 1.1890 1.1890 0.0103 0.86%
2026-03-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1890 1.1890 1.1896 1.1896 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1896 1.1896 1.1748 1.1748 0.0148 1.24%
2026-03-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1748 1.1748 1.1900 1.1900 -0.0152 -1.29%
2026-03-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1900 1.1900 1.1819 1.1819 0.0081 0.69%
2026-03-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1819 1.1819 1.2317 1.2317 -0.0498 -4.21%
2026-03-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2317 1.2317 1.2171 1.2171 0.0146 1.19%
2026-02-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2171 1.2171 1.2035 1.2035 0.0136 1.12%
2026-02-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2035 1.2035 1.1988 1.1988 0.0047 0.39%
2026-02-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1988 1.1988 1.2005 1.2005 -0.0017 -0.14%
2026-02-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2005 1.2005 1.1746 1.1746 0.0259 2.16%
2026-02-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1746 1.1746 1.1540 1.1540 0.0206 1.75%
2026-02-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1540 1.1540 1.1873 1.1873 -0.0333 -2.89%
2026-02-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1873 1.1873 1.1760 1.1760 0.0113 0.96%
2026-02-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1760 1.1760 1.1874 1.1874 -0.0114 -0.96%
2026-02-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1874 1.1874 1.1620 1.1620 0.0254 2.14%
2026-02-06 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1620 1.1620 1.1347 1.1347 0.0273 2.35%
2026-02-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1347 1.1347 1.1600 1.1600 -0.0253 -2.23%
2026-02-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1600 1.1600 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09%
2026-02-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1610 1.1610 1.1042 1.1042 0.0568 4.89%
2026-02-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1042 1.1042 1.1472 1.1472 -0.0430 -3.89%
2026-01-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1472 1.1472 1.2472 1.2472 -0.1000 -8.72%
2026-01-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2472 1.2472 1.2420 1.2420 0.0052 0.42%
2026-01-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2420 1.2420 1.2052 1.2052 0.0368 2.96%
2026-01-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.2052 1.2052 1.1823 1.1823 0.0229 1.90%
2026-01-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1823 1.1823 1.1684 1.1684 0.0139 1.18%
2026-01-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1684 1.1684 1.1561 1.1561 0.0123 1.06%
2026-01-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1561 1.1561 1.1402 1.1402 0.0159 1.38%
2026-01-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1402 1.1402 1.1250 1.1250 0.0152 1.33%
2026-01-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1250 1.1250 1.0927 1.0927 0.0323 2.87%
2026-01-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0927 1.0927 1.0911 1.0911 0.0016 0.15%
2026-01-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0911 1.0911 1.0957 1.0957 -0.0046 -0.42%
2026-01-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0957 1.0957 1.1020 1.1020 -0.0063 -0.57%
2026-01-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1020 1.1020 1.0925 1.0925 0.0095 0.87%
2026-01-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0925 1.0925 1.0937 1.0937 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0937 1.0937 1.0756 1.0756 0.0181 1.65%
2026-01-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0756 1.0756 1.0694 1.0694 0.0062 0.58%
2026-01-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0694 1.0694 1.0653 1.0653 0.0041 0.38%
2026-01-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0653 1.0653 1.0735 1.0735 -0.0082 -0.76%
2026-01-06 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0735 1.0735 1.0646 1.0646 0.0089 0.83%
2026-01-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0646 1.0646 1.0385 1.0385 0.0261 2.45%
2025-12-31 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0385 1.0385 1.0454 1.0454 -0.0069 -0.66%
2025-12-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0454 1.0454 1.0448 1.0448 0.0006 0.06%
2025-12-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0448 1.0448 1.0757 1.0757 -0.0309 -2.96%
2025-12-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0757 1.0757 1.0693 1.0693 0.0064 0.60%
2025-12-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0693 1.0693 1.0698 1.0698 -0.0005 -0.05%
2025-12-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0698 1.0698 1.0720 1.0720 -0.0022 -0.21%
2025-12-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0720 1.0720 1.0621 1.0621 0.0099 0.93%
2025-12-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0621 1.0621 1.0422 1.0422 0.0199 1.87%
2025-12-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-12-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0421 1.0421 1.0429 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-12-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0429 1.0429 1.0355 1.0355 0.0074 0.71%
2025-12-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0355 1.0355 1.0372 1.0372 -0.0017 -0.16%
2025-12-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0372 1.0372 1.0347 1.0347 0.0025 0.24%
2025-12-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0347 1.0347 1.0307 1.0307 0.0040 0.39%
2025-12-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0307 1.0307 1.0215 1.0215 0.0092 0.90%
2025-12-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0215 1.0215 1.0192 1.0192 0.0023 0.23%
2025-12-09 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0192 1.0192 1.0148 1.0148 0.0044 0.43%
2025-12-08 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0148 1.0148 1.0171 1.0171 -0.0023 -0.23%
2025-12-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0171 1.0171 1.0183 1.0183 -0.0012 -0.12%
2025-12-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-12-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0186 1.0186 1.0249 1.0249 -0.0063 -0.61%
2025-12-01 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0249 1.0249 1.0203 1.0203 0.0046 0.45%
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2025-11-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0086 1.0086 1.0092 1.0092 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0092 1.0092 1.0028 1.0028 0.0064 0.64%
2025-11-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0028 1.0028 1.0006 1.0006 0.0022 0.22%
2025-11-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0006 1.0006 0.9888 0.9888 0.0118 1.18%
2025-11-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9888 0.9888 0.9918 0.9918 -0.0030 -0.30%
2025-11-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9918 0.9918 0.9927 0.9927 -0.0009 -0.09%
2025-11-19 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9927 0.9927 0.9895 0.9895 0.0032 0.32%
2025-11-18 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9895 0.9895 0.9862 0.9862 0.0033 0.33%
2025-11-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9862 0.9862 0.9976 0.9976 -0.0114 -1.16%
2025-11-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9976 0.9976 1.0151 1.0151 -0.0175 -1.75%
2025-11-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0151 1.0151 1.0191 1.0191 -0.0040 -0.39%
2025-11-12 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0191 1.0191 1.0061 1.0061 0.0130 1.28%
2025-11-11 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0061 1.0061 1.0004 1.0004 0.0057 0.57%
2025-11-10 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0004 1.0004 0.9768 0.9768 0.0236 2.36%
2025-11-07 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9768 0.9768 0.9718 0.9718 0.0050 0.51%
2025-11-06 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9718 0.9718 0.9734 0.9734 -0.0016 -0.16%
2025-11-05 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9734 0.9734 0.9656 0.9656 0.0078 0.81%
2025-11-04 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9656 0.9656 0.9790 0.9790 -0.0134 -1.39%
2025-11-03 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20%
2025-10-31 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9770 0.9770 0.9809 0.9809 -0.0039 -0.40%
2025-10-30 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9809 0.9809 0.9664 0.9664 0.0145 1.48%
2025-10-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9664 0.9664 0.9666 0.9666 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9666 0.9666 0.9764 0.9764 -0.0098 -1.01%
2025-10-27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9764 0.9764 1.0007 1.0007 -0.0243 -2.49%
2025-10-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0007 1.0007 1.0047 1.0047 -0.0040 -0.40%
2025-10-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0047 1.0047 1.0017 1.0017 0.0030 0.30%
2025-10-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0017 1.0017 1.0102 1.0102 -0.0085 -0.84%
2025-10-21 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0102 1.0102 1.0595 1.0595 -0.0493 -4.88%
2025-10-20 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0595 1.0595 1.0379 1.0379 0.0216 2.04%
2025-10-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0379 1.0379 1.0469 1.0469 -0.0090 -0.86%
2025-10-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0469 1.0469 1.0238 1.0238 0.0231 2.21%
2025-10-15 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0238 1.0238 1.0082 1.0082 0.0156 1.52%
2025-10-14 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0082 1.0082 0.9992 0.9992 0.0090 0.90%
2025-10-13 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9992 0.9992 0.9807 0.9807 0.0185 1.85%
2025-09-29 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9430 0.9430 0.9298 0.9298 0.0132 1.42%
2025-09-26 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9298 0.9298 0.9248 0.9248 0.0050 0.54%
2025-09-25 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9248 0.9248 0.9222 0.9222 0.0026 0.28%
2025-09-24 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9222 0.9222 0.9280 0.9280 -0.0058 -0.63%
2025-09-23 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9280 0.9280 0.9243 0.9243 0.0037 0.40%
2025-09-22 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9243 0.9243 0.9097 0.9097 0.0146 1.60%
2025-09-17 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9062 0.9062 0.9116 0.9116 -0.0054 -0.59%
2025-09-16 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9116 0.9116 0.9082 0.9082 0.0034 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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