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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)

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今天最新净值 0.9861 0.0038 0.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9861
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：
基金经理：顾凡丁

近一周中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累计收益率-3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9698	0.9698	0.9861	0.9861	-0.0163	-1.68%
2026-09-11	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9823	0.9823	0.0038	0.39%
2026-09-10	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9823	0.9823	0.9989	0.9989	-0.0166	-1.69%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%