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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(国泰商品) - 基金主页(代码:160216)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6370 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6370
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：3.093亿份
  • 最近份额：7.1850亿
  • 最近资产：10.28亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.95% -4.23% -1.86% -9.04% 6.55% 23.83% 21.92% -19.90%
同类排名 14/22 22/23 11/23 22/23 19/22 21/21 19/19 -
国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.6340 -0.47%
2026-09-15 0.6370 0.00%
2026-09-14 0.6370 -1.09%
2026-09-11 0.6440 -0.31%
2026-09-10 0.6460 -2.48%
2026-09-09 0.6620 0.76%
国泰大宗商品(QDII-LOF)A基金动态
国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金档案
基金代码 160216 基金简称 国泰大宗商品 基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-03-26 成立日期 2012-05-03 基金类型 QDII-商品
基金经理 朱丹 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 10.28亿元 最近份额 7.1850亿 成立份额 3.093亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%
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