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国泰大宗商品(QDII-LOF)A(国泰商品)基金净值查询(160216)

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今天最新净值 0.6370 -0.0070 -1.09% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6370
  • 成立日期：2012-05-03
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：3.093亿份
  • 最近份额：7.1850亿
  • 最近资产：10.28亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱丹
近一年国泰大宗商品(QDII-LOF)A|国泰商品基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金累计收益率6.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6440 0.6440 0.6460 0.6460 -0.0020 -0.31%
2026-09-10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6460 0.6460 0.6620 0.6620 -0.0160 -2.48%
2026-09-09 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6620 0.6620 0.6570 0.6570 0.0050 0.76%
2026-09-08 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6570 0.6570 0.6590 0.6590 -0.0020 -0.30%
2026-09-07 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6590 0.6590 0.6590 0.6590 0.0000 0.00%
2026-09-04 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6590 0.6590 0.6640 0.6640 -0.0050 -0.75%
2026-09-03 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6640 0.6640 0.6560 0.6560 0.0080 1.20%
2026-09-02 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77%
2026-09-01 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6510 0.6510 0.6610 0.6610 -0.0100 -1.54%
2026-08-31 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6610 0.6610 0.6610 0.6610 0.0000 0.00%
2026-08-28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6610 0.6610 0.6750 0.6750 -0.0140 -2.12%
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2026-08-10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6490 0.6490 0.6360 0.6360 0.0130 2.00%
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2026-08-05 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6240 0.6240 0.6070 0.6070 0.0170 2.72%
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2026-08-03 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6030 0.6030 0.6060 0.6060 -0.0030 -0.50%
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2026-07-30 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6110 0.6110 0.6020 0.6020 0.0090 1.47%
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2026-07-27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6160 0.6160 0.6140 0.6140 0.0020 0.33%
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2026-07-21 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6220 0.6220 0.6110 0.6110 0.0110 1.77%
2026-07-20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6110 0.6110 0.6110 0.6110 0.0000 0.00%
2026-07-17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6110 0.6110 0.6080 0.6080 0.0030 0.49%
2026-07-16 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6080 0.6080 0.6180 0.6180 -0.0100 -1.64%
2026-07-15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6180 0.6180 0.6190 0.6190 -0.0010 -0.16%
2026-07-14 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6190 0.6190 0.6130 0.6130 0.0060 0.97%
2026-07-13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6130 0.6130 0.6230 0.6230 -0.0100 -1.63%
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2026-07-07 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6260 0.6260 0.6350 0.6350 -0.0090 -1.44%
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2026-07-03 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6270 0.6270 0.6270 0.6270 0.0000 0.00%
2026-07-02 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6270 0.6270 0.6280 0.6280 -0.0010 -0.16%
2026-07-01 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6280 0.6280 0.6270 0.6270 0.0010 0.16%
2026-06-30 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6270 0.6270 0.6290 0.6290 -0.0020 -0.32%
2026-06-29 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6290 0.6290 0.6380 0.6380 -0.0090 -1.43%
2026-06-26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31%
2026-06-25 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6360 0.6360 0.6310 0.6310 0.0050 0.79%
2026-06-24 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6310 0.6310 0.6480 0.6480 -0.0170 -2.69%
2026-06-23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6480 0.6480 0.6680 0.6680 -0.0200 -3.09%
2026-06-22 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6680 0.6680 0.6710 0.6710 -0.0030 -0.45%
2026-06-18 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6710 0.6710 0.6780 0.6780 -0.0070 -1.04%
2026-06-17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6780 0.6780 0.6970 0.6970 -0.0190 -2.80%
2026-06-16 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6970 0.6970 0.6970 0.6970 0.0000 0.00%
2026-06-15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.15%
2026-06-12 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6890 0.6890 0.6910 0.6910 -0.0020 -0.29%
2026-06-11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6910 0.6910 0.6930 0.6930 -0.0020 -0.29%
2026-06-10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.14%
2026-06-09 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6940 0.6940 0.7050 0.7050 -0.0110 -1.59%
2026-06-08 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7050 0.7050 0.6990 0.6990 0.0060 0.86%
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2026-06-04 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7230 0.7230 0.7260 0.7260 -0.0030 -0.41%
2026-06-03 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7260 0.7260 0.7310 0.7310 -0.0050 -0.68%
2026-06-02 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7310 0.7310 0.7250 0.7250 0.0060 0.83%
2026-06-01 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7250 0.7250 0.7240 0.7240 0.0010 0.14%
2026-05-29 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7240 0.7240 0.7290 0.7290 -0.0050 -0.69%
2026-05-28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83%
2026-05-27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7230 0.7230 0.7380 0.7380 -0.0150 -2.07%
2026-05-26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7380 0.7380 0.7410 0.7410 -0.0030 -0.40%
2026-05-25 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7410 0.7410 0.7420 0.7420 -0.0010 -0.13%
2026-05-22 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7420 0.7420 0.7460 0.7460 -0.0040 -0.54%
2026-05-21 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7460 0.7460 0.7490 0.7490 -0.0030 -0.40%
2026-05-20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7490 0.7490 0.7510 0.7510 -0.0020 -0.27%
2026-05-19 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7510 0.7510 0.7570 0.7570 -0.0060 -0.79%
2026-05-18 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7570 0.7570 0.7530 0.7530 0.0040 0.53%
2026-05-15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7530 0.7530 0.7740 0.7740 -0.0210 -2.79%
2026-05-14 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7740 0.7740 0.7900 0.7900 -0.0160 -2.07%
2026-05-13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7900 0.7900 0.7930 0.7930 -0.0030 -0.38%
2026-05-12 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76%
2026-05-11 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7870 0.7870 0.7550 0.7550 0.0320 4.07%
2026-05-08 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7550 0.7550 0.7460 0.7460 0.0090 1.19%
2026-05-07 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7460 0.7460 0.7450 0.7450 0.0010 0.13%
2026-04-29 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.96%
2026-04-28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7230 0.7230 0.7310 0.7310 -0.0080 -1.11%
2026-04-27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7310 0.7310 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.14%
2026-04-24 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7320 0.7320 0.7300 0.7300 0.0020 0.27%
2026-04-23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7300 0.7300 0.7320 0.7320 -0.0020 -0.27%
2026-04-22 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7320 0.7320 0.7200 0.7200 0.0120 1.64%
2026-04-21 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7200 0.7200 0.7300 0.7300 -0.0100 -1.39%
2026-04-20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7300 0.7300 0.7350 0.7350 -0.0050 -0.68%
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2026-04-16 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80%
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2025-11-05 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6120 0.6120 0.6060 0.6060 0.0060 0.99%
2025-11-04 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6060 0.6060 0.6170 0.6170 -0.0110 -1.82%
2025-11-03 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6170 0.6170 0.6190 0.6190 -0.0020 -0.32%
2025-10-31 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6190 0.6190 0.6220 0.6220 -0.0030 -0.48%
2025-10-30 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6220 0.6220 0.6140 0.6140 0.0080 1.29%
2025-10-29 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6140 0.6140 0.6130 0.6130 0.0010 0.16%
2025-10-28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6130 0.6130 0.6160 0.6160 -0.0030 -0.49%
2025-10-27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6160 0.6160 0.6290 0.6290 -0.0130 -2.11%
2025-10-24 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6290 0.6290 0.6310 0.6310 -0.0020 -0.32%
2025-10-23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6310 0.6310 0.6290 0.6290 0.0020 0.32%
2025-10-22 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6290 0.6290 0.6270 0.6270 0.0020 0.32%
2025-10-21 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6270 0.6270 0.6680 0.6680 -0.0410 -6.54%
2025-10-20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6680 0.6680 0.6530 0.6530 0.0150 2.25%
2025-10-17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6530 0.6530 0.6750 0.6750 -0.0220 -3.37%
2025-10-16 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6750 0.6750 0.6650 0.6650 0.0100 1.48%
2025-10-15 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6650 0.6650 0.6540 0.6540 0.0110 1.65%
2025-10-14 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6540 0.6540 0.6530 0.6530 0.0010 0.15%
2025-10-13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6530 0.6530 0.6370 0.6370 0.0160 2.45%
2025-09-29 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6230 0.6230 0.6160 0.6160 0.0070 1.14%
2025-09-26 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65%
2025-09-25 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6120 0.6120 0.6060 0.6060 0.0060 0.99%
2025-09-24 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6060 0.6060 0.6080 0.6080 -0.0020 -0.33%
2025-09-23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6080 0.6080 0.6070 0.6070 0.0010 0.16%
2025-09-22 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6070 0.6070 0.5980 0.5980 0.0090 1.51%
2025-09-17 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5900 0.5900 0.5950 0.5950 -0.0050 -0.84%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
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