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国泰价值先锋股票C - 基金主页(代码:011043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1054 0.0056 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0335 0.0140 1.3691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1054
成立日期：2021-03-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7709亿
最近资产：4.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.50%	2.95%	-7.10%	10.74%	-7.10%	78.48%	34.49%	1.36%
同类排名	312/975	94/1023	662/1022	93/1014	639/946	285/865	339/776	-

国泰价值先锋股票C(011043)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1246	1.74%
2026-09-16	1.1054	0.51%
2026-09-15	1.0998	-1.05%
2026-09-14	1.1114	3.19%
2026-09-11	1.0770	-1.41%
2026-09-10	1.0924	-2.17%

国泰价值先锋股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.45%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	7.15%	3.54%
01801	信达生物	0.0000	6.87%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.37%	6.24%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.16%	1.56%
688347	华虹宏力	0.0000	3.78%	4.17%
688256	寒武纪	0.0000	2.96%	5.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.94%	2.26%
688710	益诺思	0.0000	2.71%	8.82%
600549	厦门钨业	0.0000	2.69%	7.22%

国泰价值先锋股票C(011043)基金档案

基金代码	011043	基金简称	国泰价值先锋股票C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	股票型
基金经理	王阳邱晓旭	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.27亿	最近份额	4.7709亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%