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国泰价值先锋股票A - 基金主页(代码:011042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1749 0.0201 1.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0753 0.0145 1.3691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1749
成立日期：2021-03-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.6087亿
最近资产：4.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.05%	6.27%	-6.01%	10.47%	-4.76%	86.25%	37.67%	5.45%
同类排名	331/1050	114/1123	820/1115	104/1095	688/1022	280/926	357/834	-

国泰价值先锋股票A(011042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1957	1.77%
2026-09-17	1.1749	1.74%
2026-09-16	1.1548	0.51%
2026-09-15	1.1489	-1.05%
2026-09-14	1.1610	3.19%
2026-09-11	1.1251	-1.39%

国泰价值先锋股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.45%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	7.15%	3.54%
01801	信达生物	0.0000	6.87%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.37%	6.24%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.16%	1.56%
688347	华虹宏力	0.0000	3.78%	4.17%
688256	寒武纪	0.0000	2.96%	5.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.94%	2.26%
688710	益诺思	0.0000	2.71%	8.82%
600549	厦门钨业	0.0000	2.69%	7.22%

国泰价值先锋股票A(011042)基金档案

基金代码	011042	基金简称	国泰价值先锋股票A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	股票型
基金经理	王阳邱晓旭	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	4.27亿	最近份额	4.6087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%