国泰价值先锋股票A基金净值查询(011042)
今天最新净值
1.1489
-0.0121 -1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0753
0.0145 1.3691%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1489
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.6087亿
- 最近资产：4.27亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 邱晓旭
近一月,国泰价值先锋股票A(011042)基金累计收益率-7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0359 |
3.19% |
| 2026-09-11 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0248 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0158 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0113 |
0.97% |
| 2026-09-07 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0249 |
-2.13% |
| 2026-09-03 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0115 |
0.97% |
|
|
| 2026-09-02 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0236 |
-1.97% |
| 2026-08-28 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0178 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0171 |
1.41% |
| 2026-08-24 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0354 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0256 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0477 |
-3.75% |
| 2026-08-18 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
011042 |
国泰价值先锋股票A |
1.2638 |
1.2638 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0221 |
1.78% |
