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国泰价值先锋股票A基金盘中实时估值(011042)

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今天最新净值 1.1489 -0.0121 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：2021-03-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.6087亿
最近资产：4.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

国泰价值先锋股票A基金011042重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.45%	5.53%	0.4120%
01530	三生制药	0.0000	7.15%	3.54%	0.2531%
01801	信达生物	0.0000	6.87%	5.10%	0.3504%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.37%	6.24%	0.2727%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.16%	1.56%	0.0649%
688347	华虹宏力	0.0000	3.78%	4.17%	0.1576%
688256	寒武纪	0.0000	2.96%	5.89%	0.1743%
688072	拓荆科技	0.0000	2.94%	2.26%	0.0664%
688710	益诺思	0.0000	2.71%	8.82%	0.2390%
600549	厦门钨业	0.0000	2.69%	7.22%	0.1942%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.08%		2.1846%		94.26%

国泰价值先锋股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.51%	3.69%
2026-09-15	-1.05%	3.69%
2026-09-14	3.19%	3.69%
2026-09-11	-1.39%	3.69%
2026-09-10	-2.17%	3.69%
2026-09-09	-1.36%	3.69%
2026-09-08	0.97%	3.69%
2026-09-07	0.15%	3.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰价值先锋股票A基金011042实时估值图

国泰价值先锋股票A基金011042实时估值图

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%