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国泰价值先锋股票A基金净值查询(011042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1489 -0.0121 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0753 0.0145 1.3691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：2021-03-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.6087亿
最近资产：4.27亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王阳邱晓旭

近一周国泰价值先锋股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰价值先锋股票A(011042)基金累计收益率-2.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011042	国泰价值先锋股票A	1.1548	1.1548	1.1489	1.1489	0.0059	0.51%
2026-09-15	011042	国泰价值先锋股票A	1.1489	1.1489	1.1610	1.1610	-0.0121	-1.05%
2026-09-14	011042	国泰价值先锋股票A	1.1610	1.1610	1.1251	1.1251	0.0359	3.19%
2026-09-11	011042	国泰价值先锋股票A	1.1251	1.1251	1.1410	1.1410	-0.0159	-1.39%
2026-09-10	011042	国泰价值先锋股票A	1.1410	1.1410	1.1658	1.1658	-0.0248	-2.17%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%