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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(添富贵金)基金净值查询(164701)

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今天最新净值 1.6860 0.0090 0.54% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6860
成立日期：2011-08-31
基金类型：QDII-商品
成立份额：6.148亿份
最近份额：3.4122亿
最近资产：12.23亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一周汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A|添富贵金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6600	1.6600	1.6860	1.6860	-0.0260	-1.57%
2026-09-11	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6860	1.6860	1.6770	1.6770	0.0090	0.54%
2026-09-10	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.6770	1.6770	1.7070	1.7070	-0.0300	-1.79%
2026-09-09	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.7070	1.7070	1.6930	1.6930	0.0140	0.83%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%