嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)
今天最新净值
2.3592
0.0294 1.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3592
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：QDII-商品
- 成立份额：
- 最近份额：0.9145亿
- 最近资产：4.55亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 张琴
近一月嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询
近一月,嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金累计收益率20.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.4051 |
2.4051 |
2.3592 |
2.3592 |
0.0459 |
1.91% |
| 2026-09-14 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3592 |
2.3592 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0294 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3298 |
2.3298 |
2.3702 |
2.3702 |
-0.0404 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.3702 |
2.3702 |
2.2772 |
2.2772 |
0.0930 |
3.92% |
| 2026-09-09 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.2772 |
2.2772 |
2.2266 |
2.2266 |
0.0506 |
2.22% |
| 2026-09-08 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.2266 |
2.2266 |
2.1927 |
2.1927 |
0.0339 |
1.52% |
| 2026-09-07 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1927 |
2.1927 |
2.1735 |
2.1735 |
0.0192 |
0.88% |
| 2026-09-04 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1735 |
2.1735 |
2.1749 |
2.1749 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1749 |
2.1749 |
2.1715 |
2.1715 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1715 |
2.1715 |
2.1479 |
2.1479 |
0.0236 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1479 |
2.1479 |
2.0598 |
2.0598 |
0.0881 |
4.10% |
| 2026-08-31 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0598 |
2.0598 |
2.0289 |
2.0289 |
0.0309 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0289 |
2.0289 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0259 |
2.0259 |
2.0067 |
2.0067 |
0.0192 |
0.95% |
| 2026-08-26 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0067 |
2.0067 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0075 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.9992 |
1.9992 |
2.0678 |
2.0678 |
-0.0686 |
-3.43% |
| 2026-08-24 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0678 |
2.0678 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0370 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.1048 |
2.1048 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0081 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0967 |
2.0967 |
2.0658 |
2.0658 |
0.0309 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0658 |
2.0658 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0652 |
2.0652 |
2.0327 |
2.0327 |
0.0325 |
1.57% |
| 2026-08-17 |
160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
2.0327 |
2.0327 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0416 |
2.05% |
