嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

今天最新净值 2.3592 0.0294 1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3592
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：4.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

近一季嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金累计收益率26.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.4051	2.4051	2.3592	2.3592	0.0459	1.91%
2026-09-14	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3592	2.3592	2.3298	2.3298	0.0294	1.25%
2026-09-11	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3298	2.3298	2.3702	2.3702	-0.0404	-1.73%
2026-09-10	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.3702	2.3702	2.2772	2.2772	0.0930	3.92%
2026-09-09	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.2772	2.2772	2.2266	2.2266	0.0506	2.22%
2026-09-08	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.2266	2.2266	2.1927	2.1927	0.0339	1.52%
2026-09-07	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.1927	2.1927	2.1735	2.1735	0.0192	0.88%
2026-09-04	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.1735	2.1735	2.1749	2.1749	-0.0014	-0.06%
2026-09-03	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.1749	2.1749	2.1715	2.1715	0.0034	0.16%
2026-09-02	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.1715	2.1715	2.1479	2.1479	0.0236	1.09%

2026-09-01	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.1479	2.1479	2.0598	2.0598	0.0881	4.10%
2026-08-31	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0598	2.0598	2.0289	2.0289	0.0309	1.50%
2026-08-28	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0289	2.0289	2.0259	2.0259	0.0030	0.15%
2026-08-27	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0259	2.0259	2.0067	2.0067	0.0192	0.95%
2026-08-26	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0067	2.0067	1.9992	1.9992	0.0075	0.38%
2026-08-25	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9992	1.9992	2.0678	2.0678	-0.0686	-3.43%
2026-08-24	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0678	2.0678	2.1048	2.1048	-0.0370	-1.79%
2026-08-21	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.1048	2.1048	2.0967	2.0967	0.0081	0.39%
2026-08-20	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0967	2.0967	2.0658	2.0658	0.0309	1.47%
2026-08-19	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0658	2.0658	2.0652	2.0652	0.0006	0.03%
2026-08-18	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0652	2.0652	2.0327	2.0327	0.0325	1.57%
2026-08-17	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0327	2.0327	1.9911	1.9911	0.0416	2.05%
2026-08-14	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9911	1.9911	1.9805	1.9805	0.0106	0.54%
2026-08-13	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9805	1.9805	2.0009	2.0009	-0.0204	-1.03%
2026-08-12	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0009	2.0009	2.0054	2.0054	-0.0045	-0.22%

2026-08-11	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0054	2.0054	1.9779	1.9779	0.0275	1.37%
2026-08-10	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9779	1.9779	1.8822	1.8822	0.0957	4.84%
2026-08-07	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8822	1.8822	1.8747	1.8747	0.0075	0.40%
2026-08-06	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8747	1.8747	1.8226	1.8226	0.0521	2.78%
2026-08-05	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8226	1.8226	1.8317	1.8317	-0.0091	-0.50%
2026-08-04	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8317	1.8317	1.9052	1.9052	-0.0735	-4.01%
2026-08-03	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9052	1.9052	1.9877	1.9877	-0.0825	-4.33%
2026-07-31	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9877	1.9877	1.9695	1.9695	0.0182	0.92%
2026-07-30	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9695	1.9695	1.9955	1.9955	-0.0260	-1.32%
2026-07-29	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9955	1.9955	1.8856	1.8856	0.1099	5.51%
2026-07-28	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8856	1.8856	1.9507	1.9507	-0.0651	-3.45%
2026-07-27	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9507	1.9507	2.0639	2.0639	-0.1132	-5.80%
2026-07-24	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0639	2.0639	2.1011	2.1011	-0.0372	-1.80%
2026-07-23	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.1011	2.1011	2.0295	2.0295	0.0716	3.41%
2026-07-22	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0295	2.0295	2.0052	2.0052	0.0243	1.20%
2026-07-21	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	2.0052	2.0052	1.9674	1.9674	0.0378	1.89%
2026-07-20	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9674	1.9674	1.9536	1.9536	0.0138	0.71%
2026-07-17	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9536	1.9536	1.9020	1.9020	0.0516	2.64%
2026-07-16	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9020	1.9020	1.9100	1.9100	-0.0080	-0.42%
2026-07-15	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9100	1.9100	1.9058	1.9058	0.0042	0.22%
2026-07-14	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.9058	1.9058	1.8574	1.8574	0.0484	2.54%
2026-07-13	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8574	1.8574	1.7515	1.7515	0.1059	5.70%
2026-07-10	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7515	1.7515	1.7630	1.7630	-0.0115	-0.65%
2026-07-09	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7630	1.7630	1.8183	1.8183	-0.0553	-3.14%
2026-07-08	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8183	1.8183	1.7395	1.7395	0.0788	4.33%
2026-07-07	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7395	1.7395	1.6890	1.6890	0.0505	2.90%
2026-07-06	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.6890	1.6890	1.6806	1.6806	0.0084	0.50%
2026-07-03	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.6806	1.6806	1.6721	1.6721	0.0085	0.51%
2026-07-02	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.6721	1.6721	1.6694	1.6694	0.0027	0.16%
2026-07-01	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.6694	1.6694	1.7132	1.7132	-0.0438	-2.62%
2026-06-30	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7132	1.7132	1.7195	1.7195	-0.0063	-0.37%
2026-06-29	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7195	1.7195	1.6933	1.6933	0.0262	1.52%
2026-06-26	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.6933	1.6933	1.7493	1.7493	-0.0560	-3.31%
2026-06-25	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7493	1.7493	1.7131	1.7131	0.0362	2.07%
2026-06-24	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7131	1.7131	1.7749	1.7749	-0.0618	-3.61%
2026-06-23	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7749	1.7749	1.7911	1.7911	-0.0162	-0.91%
2026-06-22	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.7911	1.7911	1.8079	1.8079	-0.0168	-0.93%
2026-06-18	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8079	1.8079	1.8212	1.8212	-0.0133	-0.73%
2026-06-17	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.8212	1.8212	1.8309	1.8309	-0.0097	-0.53%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
易原油C类人民币	1.9563	2.10%
原油LOF易方达	2.0446	2.09%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
南方原油	2.1157	1.68%
南方原油C	2.0422	1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
抗通胀LOF	1.1590	0.87%
黄金LOF	1.6650	0.30%