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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金盘中实时估值(160723)

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今天最新净值 2.3298 -0.0404 -1.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3298
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：4.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

嘉实原油(QDII-LOF)基金160723重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	3.43%	-3.87%	-0.1327%
00857	中国石油股份	0.0000	2.99%	-0.65%	-0.0194%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.42%		-0.1521%		0.00%

嘉实原油(QDII-LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	1.25%	-0.16%
2026-09-11	-1.73%	-0.16%
2026-09-10	3.92%	-0.16%
2026-09-09	2.22%	-0.16%
2026-09-08	1.52%	-0.16%
2026-09-07	0.88%	-0.16%
2026-09-04	-0.06%	-0.16%
2026-09-03	0.16%	-0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实原油(QDII-LOF)基金160723实时估值图

嘉实原油(QDII-LOF)基金160723实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

QDII-商品基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率