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国投瑞银中国价值发现股票(国投中国) - 基金主页(代码:161229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3802 -0.0121 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4975 0.0043 0.2902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7502
成立日期：2015-12-21
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：20.4023亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.15%	-0.90%	-	-1.05%	-14.81%	19.91%	15.69%	101.67%
同类排名	67/76	4/86	7/85	16/85	65/74	61/70	54/62	-

国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3764	-0.28%
2026-09-15	1.3802	-0.87%
2026-09-14	1.3923	0.46%
2026-09-11	1.3859	-0.32%
2026-09-10	1.3904	-0.10%
2026-09-09	1.3918	-0.06%

国投瑞银中国价值发现股票分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-09	2018-11-08	2018-11-13	分红	每份派现金0.2000元
2017-12-18	2017-12-15	2017-12-20	分红	每份派现金0.1200元
2016-04-06	2016-04-05	2016-04-08	分红	每份派现金0.0500元

国投瑞银中国价值发现股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	8.80%	-0.39%
00939	建设银行	0.0000	7.36%	1.93%
00700	腾讯控股	0.0000	5.35%	3.53%
03968	招商银行	0.0000	5.22%	2.37%
000333	美的集团	0.0000	4.79%	1.17%
01209	华润万象生活	0.0000	4.05%	4.07%
01398	工商银行	0.0000	3.87%	1.57%
300750	宁德时代	0.0000	3.22%	-1.24%
01109	华润置地	0.0000	3.06%	0.56%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.98%	2.92%

国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金档案

基金代码	161229	基金简称	国投瑞银中国价值发现股票	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-12-11	成立日期	2015-12-21	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	刘扬	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.84亿元	最近份额	20.4023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%