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国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A) - 基金主页(代码:015285)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6634 -0.0088 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8124 0.0016 0.1942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6634
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.2167亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成朴虹睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.99%	-3.81%	-9.03%	-10.32%	-11.36%	44.81%	-6.86%	-17.83%
同类排名	4095/4982	4538/5417	4951/5423	2997/5358	3727/4733	2510/4208	3234/3661	-

国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6648	0.21%
2026-09-14	0.6634	-1.33%
2026-09-11	0.6722	-1.47%
2026-09-10	0.6822	-1.06%
2026-09-09	0.6895	-0.23%
2026-09-08	0.6911	-1.59%

国投瑞银产业转型一年持有混合A基金动态

国投瑞银产业转型一年持有混合A 下周重磅事件一览：6月通胀数据即将公布；美联储纪要强势来袭；EFT互联互通开始实施

指数型基金：易方达中证上海环交所碳中和ETF；南方中证上海环交所碳中和ETF；富国中证上海环交所碳中和ETF；广发中证上海环交所碳中和ETF；招商中证上海环交所碳中和ETF；工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF；宝盈国证证券龙头指数发起A、C；汇添富中证上海环交所碳中和ETF；大成中证上海环交所碳中和ETF；平安中证消费电子主题ETF发起式联接A、C
标签：混合中和持有发起纪要债券截至关联基金：安信新能源主题股票型发起A 大摩安盈稳固六个月持有债券A 广发集祥债券A 国投瑞银产业转型一年持有混合A 华安品质甄选混合A 农银绿色能源混合平安中证消费电子主题ETF 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A

国投瑞银产业转型一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603766	隆鑫通用	0.0000	9.09%	3.44%
000039	中集集团	0.0000	6.56%	8.06%
00175	吉利汽车	0.0000	6.19%	4.70%
300750	宁德时代	0.0000	5.63%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	5.39%	-2.29%
00700	腾讯控股	0.0000	5.14%	3.53%
600482	中国动力	0.0000	5.00%	4.69%
605117	德业股份	0.0000	4.02%	-1.39%
02883	中海油田服务	0.0000	3.90%	-1.80%
002487	大金重工	0.0000	3.78%	0.16%

国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)基金档案

基金代码	015285	基金简称	国投瑞银产业转型一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-07-06~2022-07-19	成立日期	2022-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施成朴虹睿	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	5.70亿元	最近份额	11.2167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%