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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-混合一级 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2026-09-16 1.1635 1.7313 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2026-09-16 1.1591 1.6837 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2026-09-16 2.1309 4.1649 0.0161 0.76% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定开债A 刘兴旺 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定开债C 刘兴旺 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000523 国投瑞银医疗保健混合A 倪文昊 2026-09-16 1.2015 2.5395 0.0108 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 李怡文、桑俊 2026-09-16 2.3108 3.1648 0.0031 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 李怡文、桑俊 2026-09-16 2.1940 3.0000 0.0030 0.14% 基金资料 净值查询
000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000663 国投瑞银美丽中国混合A 陈小玲、董晗 2026-09-16 1.4448 3.8078 -0.0027 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型 000781 国投瑞银岁增利债券A 李怡文、刘莎莎 债券型 基金资料 净值查询
债券型 000782 国投瑞银岁增利债券C 李怡文、刘莎莎 债券型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000845 国投瑞银信息消费混合A 陈小玲 2026-09-16 1.6873 2.7793 0.0538 3.29% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001037 国投瑞银锐意改革混合A 杨冬冬 2026-09-16 1.9438 2.6368 0.0609 3.23% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 混合型 基金资料 净值查询
债券型 001137 国投瑞银岁丰利债券A 刘兴旺 债券型 基金资料 净值查询
债券型 001138 国投瑞银岁丰利债券C 刘兴旺 债券型 基金资料 净值查询
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 混合型 基金资料 净值查询
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001218 国投瑞银精选收益混合A 桑俊 2026-09-16 1.0613 1.0870 0.0249 2.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001266 国投瑞银招财混合A 李怡文 2026-09-16 2.3744 2.4064 0.0176 0.75% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001499 国投瑞银新增长混合A 刘钦 2026-01-19 1.4482 1.8813 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2024-06-21 0.8860 1.6260 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001584 国投瑞银新活力混合A 刘钦 2026-09-16 1.1447 1.2509 0.0044 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 刘兴旺 2026-09-16 3.2872 3.3122 0.1100 3.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001838 国投瑞银国家安全混合A 李轩 2026-09-16 1.2101 1.3891 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 李怡文 2026-09-16 3.5442 3.5442 -0.0047 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 李怡文 2026-09-16 3.2983 3.2983 -0.0045 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型 002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 刘兴旺,王鹏 混合型 基金资料 净值查询
债券型 002355 国投瑞银岁赢利债券 刘莎莎 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002358 国投瑞银瑞祥A 刘兴旺,王鹏 2026-09-16 2.0462 2.0462 0.0129 0.63% 基金资料 净值查询
QDII 002467 国投瑞银全球债券人民币 颜文浩 QDII 基金资料 净值查询
QDII 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 颜文浩 QDII 基金资料 净值查询
债券型 002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 债券型 基金资料 净值查询
债券型 002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 债券型 基金资料 净值查询
混合型 002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 002964 国投瑞银顺鑫定开 颜文浩,狄晓娇 2026-08-06 1.0462 1.2932 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 混合型 基金资料 净值查询
债券型 003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 债券型 基金资料 净值查询
债券型 003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 债券型 基金资料 净值查询
混合型 004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2026-09-16 1.0456 1.3139 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2026-09-16 1.0451 1.2435 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005520 国投瑞银创新医疗混合A 汤海波,张佳荣 2026-09-16 1.0810 1.0810 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2026-09-16 1.0435 1.3256 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 李达夫 2026-09-16 1.1574 1.2444 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 2026-09-16 1.0722 1.2402 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 殷瑞飞 2026-09-16 2.9822 2.9822 0.0453 1.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 2026-09-16 1.0625 1.3054 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 李达夫,徐栋 2026-09-16 1.1659 1.2829 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006027 国投瑞银顺祥债券 李达夫,颜文浩 2026-09-15 1.0217 1.2934 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 李达夫 2026-09-16 1.1359 1.2129 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 2026-09-16 2.9905 2.9905 0.0987 3.41% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 王宠 2026-09-11 1.2991 1.3441 -0.0041 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007110 国投瑞银港股通混合A 汤海波,刘扬 2026-09-16 0.9458 0.9458 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 殷瑞飞 2026-09-16 1.6146 1.6936 0.0113 0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 殷瑞飞 2026-09-15 1.5601 1.6356 -0.0138 -0.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007260 国投瑞银顺祺纯债 狄晓娇 2026-09-16 1.0683 1.2233 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 狄晓娇 2026-09-16 1.1013 1.2313 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007445 国投瑞银顺悦债券A 徐栋 2024-10-08 1.1947 1.1947 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇,施成 2026-09-16 2.2594 2.3294 0.0706 3.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇,施成 2026-09-16 2.1985 2.2685 0.0686 3.22% 基金资料 净值查询
债券型 007757 国投瑞银顺业纯债债券A 李鸥 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 徐栋 2026-09-15 1.0684 1.1174 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 宋璐 2026-09-16 1.0476 1.1886 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 宋璐 2026-09-16 1.0366 1.1776 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 刘扬 2026-09-16 0.8673 0.8673 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010338 国投瑞银远见成长混合A 孙文龙 2026-09-15 1.1372 1.1372 -0.0043 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010339 国投瑞银远见成长混合C 孙文龙 2026-09-16 1.1126 1.1126 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 孙文龙 2026-09-15 0.8618 0.8618 0.0027 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 孙文龙 2026-09-16 0.8757 0.8757 0.0336 3.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 周奇贤 2026-09-16 0.8238 0.8238 -0.0019 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 周奇贤 2026-09-16 0.8056 0.8056 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010758 国投瑞银顺景一年定开债 王侃 2026-09-16 1.0330 1.1440 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011731 国投瑞银安睿混合A 桑俊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011732 国投瑞银安睿混合C 桑俊 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-长债 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 宋璐 2026-09-16 1.1032 1.1787 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 宋璐,吴潇 2026-09-16 1.1278 1.1278 0.0022 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 宋璐,吴潇 2026-09-16 1.1048 1.1048 0.0021 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012148 国投瑞银产业趋势混合A 施成 2026-09-16 1.0048 1.0048 0.0331 3.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012149 国投瑞银产业趋势混合C 施成 2026-09-16 0.9838 0.9838 0.0323 3.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013636 国投瑞银策略回报混合A 吉莉 2026-09-15 1.1126 1.1126 -0.0070 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013637 国投瑞银策略回报混合C 吉莉 2026-09-16 1.0980 1.0980 0.0067 0.61% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 王侃 2026-09-16 1.1300 1.1300 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 王侃 2026-09-16 1.1195 1.1195 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014210 国投瑞银竞争优势混合A 桑俊 2026-09-16 0.9047 0.9047 0.0109 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014211 国投瑞银竞争优势混合C 桑俊 2026-09-15 0.8692 0.8692 -0.0011 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 宋璐 2026-09-02 1.0683 1.1317 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 施成 2026-09-16 1.0603 1.0603 0.0343 3.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 施成 2026-09-16 1.0322 1.0322 0.0333 3.33% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 周宏成 2025-05-09 0.8955 0.8955 -0.0068 -0.75% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 李鸥,敬夏玺 2026-09-16 1.0277 1.1067 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 周宏成 2025-09-08 0.9696 0.9696 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 周宏成 2025-09-08 0.9577 0.9577 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 施成 2026-09-16 0.6815 0.6815 0.0167 2.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 施成 2026-09-15 0.6483 0.6483 0.0013 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 殷瑞飞 2026-09-16 1.7396 1.7396 0.0599 3.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 殷瑞飞 2026-09-16 1.7137 1.7137 0.0589 3.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015887 国投瑞银行业睿选混合A 綦缚鹏 2026-09-16 1.2440 1.2440 0.0018 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015888 国投瑞银行业睿选混合C 綦缚鹏 2026-09-15 1.2225 1.2225 -0.0050 -0.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 敬夏玺 2026-09-15 1.0659 1.1308 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 綦缚鹏 2026-09-16 1.2802 1.2802 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 綦缚鹏 2026-09-16 1.2629 1.2629 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017139 国投瑞银顺立纯债债券 敬夏玺 2026-09-16 1.0850 1.1010 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017216 国投瑞银策略智选混合A 吉莉 2026-09-16 1.2747 1.2747 0.0108 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017217 国投瑞银策略智选混合C 吉莉 2026-09-16 1.2576 1.2576 0.0107 0.86% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 周宏成 2026-09-11 1.1439 1.1439 -0.0071 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017749 国投瑞银景气驱动混合A 施成,汤龑 2026-09-16 1.5903 1.5903 0.0098 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017750 国投瑞银景气驱动混合C 施成,汤龑 2026-09-16 1.5572 1.5572 0.0096 0.62% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 颜文浩 2026-09-16 1.0489 1.0489 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 敬夏玺 2026-09-16 1.0215 1.1135 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 李达夫 2026-09-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 李达夫 2026-09-16 1.0723 1.0723 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020241 国投瑞银和宜债券A 王侃 2026-09-16 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020247 国投瑞银和宜债券C 王侃 2026-09-16 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 王侃 2026-04-13 1.0383 1.0383 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 王侃 2026-04-13 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020805 国投瑞银和嘉债券A 杨枫 2026-07-03 1.0709 1.0709 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020806 国投瑞银和嘉债券C 杨枫 2026-07-03 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021360 国投瑞银和兴债券A 杨枫 2026-09-16 1.0828 1.0828 0.0030 0.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021361 国投瑞银和兴债券C 杨枫 2026-09-15 1.0701 1.0701 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021677 国投瑞银启晨利率债债券 敬夏玺 2026-09-16 1.0317 1.0317 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 殷瑞飞 2026-09-16 1.1003 1.1003 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 殷瑞飞 2026-09-16 1.0904 1.0904 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 赵建,钱瀚 2026-09-16 1.1764 1.1764 0.0064 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 赵建,钱瀚 2026-09-15 1.1668 1.1668 -0.0099 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 刘扬,钱瀚 2026-09-16 1.1952 1.2102 0.0021 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 刘扬,钱瀚 2026-09-16 1.1871 1.2021 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022788 国投瑞银恒信债券A 李达夫 2026-09-16 1.0242 1.0242 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022789 国投瑞银恒信债券C 李达夫 2026-09-15 1.0213 1.0213 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 赵建,钱瀚 2026-09-16 1.6065 1.6065 0.0481 3.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 赵建,钱瀚 2026-09-16 1.6004 1.6004 0.0478 3.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023861 国投瑞银中证A500指数增强A 殷瑞飞 2026-09-15 1.2358 1.2358 -0.0082 -0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023862 国投瑞银中证A500指数增强C 殷瑞飞 2026-09-15 1.2294 1.2294 -0.0081 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023903 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 殷瑞飞,钱瀚 2026-09-15 1.5340 1.5340 0.0077 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 殷瑞飞,钱瀚 2026-09-15 1.5254 1.5254 0.0077 0.51% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024006 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A 杨晗 2026-09-11 1.0282 1.0282 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024007 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 杨晗 2026-09-11 1.0228 1.0228 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024192 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 赵建,钱瀚 2026-09-16 1.0418 1.0418 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024193 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 赵建,钱瀚 2026-09-16 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 赵建,钱瀚 2026-09-16 1.0600 1.0600 -0.0052 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 赵建,钱瀚 2026-09-16 1.0570 1.0570 -0.0052 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 刘扬,钱瀚 2026-09-16 0.7557 0.7557 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 刘扬,钱瀚 2026-09-16 0.7540 0.7540 0.0035 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024898 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 赵建,钱瀚 2026-09-15 0.9513 0.9513 0.0092 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024899 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 赵建,钱瀚 2026-09-16 0.9768 0.9768 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025291 国投瑞银和悦180天持有期债券A 李达夫,殷瑞飞 2026-09-16 1.0090 1.0090 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025292 国投瑞银和悦180天持有期债券C 李达夫,殷瑞飞 2026-09-16 1.0050 1.0050 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025452 国投瑞银上证综合指数增强A 殷瑞飞,钱瀚 2026-09-16 1.0522 1.0522 0.0079 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025453 国投瑞银上证综合指数增强C 殷瑞飞,钱瀚 2026-09-15 1.0407 1.0407 -0.0061 -0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 赵建 2026-09-16 0.7456 0.7456 0.0079 1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 赵建 2026-09-16 0.7440 0.7440 0.0078 1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025960 国投瑞银创业板综合指数增强A 钱瀚 2026-09-16 1.0531 1.0531 0.0200 1.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025961 国投瑞银创业板综合指数增强C 钱瀚 2026-09-16 1.0499 1.0499 0.0198 1.92% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026588 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 周珞晏 2026-09-11 0.9941 0.9941 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026589 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 周珞晏 2026-09-11 0.9926 0.9926 -0.0025 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2026-09-16 1.4810 3.3840 0.0011 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2026-09-16 1.9465 4.4398 0.0095 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121003 国投瑞银核心企业混合 倪文昊 2026-09-16 1.0710 3.1672 0.0068 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121005 国投瑞银创新动力混合 董晗 2026-09-16 0.5887 3.6212 0.0072 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121006 国投瑞银稳健增长混合 张弘 2026-09-16 3.5017 4.5977 0.0244 0.70% 基金资料 净值查询
121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121008 国投瑞银成长优选混合 綦缚鹏 2026-09-16 0.6683 4.0894 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 121009 国投瑞银稳定增利债券C 刘兴旺、蔡玮菁 2026-09-16 1.0597 2.0593 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 李怡文 2026-09-16 3.8617 4.1228 0.0035 0.09% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 121011 国投瑞银货币A 徐栋 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 李怡文 2026-09-16 1.4067 2.3137 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 121013 国投瑞银纯债债券A 李怡文、刘兴旺 债券型 基金资料 净值查询
121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 128011 国投瑞银货币B 徐栋 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型 128013 国投瑞银纯债债券B 李怡文、刘兴旺 债券型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 128112 国投瑞银优化增强债券C 李怡文 2026-09-15 1.3809 2.2239 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 基金资料 净值查询
固定收益 150008 瑞和小康 殷瑞飞 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150009 瑞和远见 殷瑞飞 分级杠杆 基金资料 净值查询
固定收益 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-股票 159159 国投瑞银中证全指公用事业ETF 赵建 2026-09-15 1.0211 1.0211 -0.0042 -0.41% 基金资料 净值查询
股票指数 161207 国投瑞银沪深300指数分级 殷瑞飞 股票指数 基金资料 净值查询
QDII 161210 国投瑞银新兴市场股票 汤海波 QDII 基金资料 净值查询
指数型-股票 161211 国投沪深300金融地产联接 赵建 2026-09-16 2.2862 2.2862 -0.0081 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161213 国投瑞银中证消费服务指数 赵建 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 刘莎莎、徐栋 2026-09-16 1.3870 2.0710 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 殷瑞飞 2026-09-16 2.2242 2.2242 0.0205 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 孙文龙 2026-09-16 3.1357 4.1897 -0.0120 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2026-09-16 1.3568 1.8568 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 杨冬冬,桑俊,刘钦 2026-09-15 2.8970 2.9290 -0.0122 -0.42% 基金资料 净值查询
股票指数 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 股票指数 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2026-09-16 1.2594 2.3084 0.0120 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 刘钦 2026-09-16 2.4493 3.0903 -0.0049 -0.20% 基金资料 净值查询
商品 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 赵建 2026-09-16 1.7654 1.7654 0.0213 1.22% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 161229 国投瑞银中国价值发现股票 汤海波 2026-09-14 1.3923 1.7623 0.0064 0.46% 基金资料 净值查询
债券型 161230 国投瑞银和盛丰利债A 刘莎莎 债券型 基金资料 净值查询
债券型 161231 国投瑞银和盛丰利债C 刘莎莎 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 刘钦,杨冬冬 2026-09-16 1.3018 1.5018 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 杨冬冬 2026-09-16 1.7909 1.8669 0.0033 0.18% 基金资料 净值查询
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