国投瑞银新能源混合A - 基金主页(代码:007689)

今天最新净值 2.1888 -0.0093 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2873 0.0027 0.1189% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2588
成立日期：2019-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.4958亿
最近资产：20.36亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.86%	-2.06%	-7.22%	-20.55%	1.72%	86.25%	24.06%	150.50%
同类排名	3566/4982	2034/5419	4318/5423	4734/5358	2474/4733	1142/4208	2015/3661	-

国投瑞银新能源混合A(007689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2594	3.23%
2026-09-15	2.1888	-0.42%
2026-09-14	2.1981	-2.14%
2026-09-11	2.2451	-0.08%
2026-09-10	2.2469	-0.01%
2026-09-09	2.2471	0.55%

国投瑞银新能源混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0700元

国投瑞银新能源混合A基金动态

国投瑞银新能源混合A 卸任基金、在管产品净值缩水国投瑞银基金施成管理规模跌破百亿元

今日，国投瑞银基金施成管理的基金披露了二季报。《每日经济新闻》记者注意到，施成的管理规模已经降到了百亿元以下。只是不知道，这份坚持何时才能迎来净值持续上涨的那一刻。对于两年前买入的投资者而言，如果是50%的浮亏，意味着未来需要涨幅达到100%才能迎来解套。
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国投瑞银新能源混合A 这些基金成三季度“大赢家” 都买了啥？

受到三季度股市整体表现不佳等因素影响，不少已披露三季报的权益类基金期间净值录得负增长。此外，招商中证煤炭、华夏中证全指证券公司ETF、建信中证全指证券公司ETF、华安中证全指证券公司ETF等基金三季度也录得正回报。
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国投瑞银新能源混合A 多只基金遭遇净值回撤这些基金却成三季度“大赢家” 都买了啥？

基金2023年三季报披露已拉开帷幕，并逐渐进入密集披露期。受到三季度股市整体表现不佳等因素影响，不少已披露三季报的权益类基金期间净值录得负增长。此外，招商中证煤炭、华夏中证全指证券公司ETF、建信中证全指证券公司ETF、华安中证全指证券公司ETF等基金三季度也录得正回报。
标签：季报净值披露增长率增长关联基金：国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C 华安中证全指证券公司ETF 华夏中证动漫游戏ETF 华夏中证全指证券公司ETF 建信中证全指证券公司ETF

国投瑞银新能源混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	10.03%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	7.71%	0.60%
002407	多氟多	0.0000	7.20%	1.99%
002080	中材科技	0.0000	6.90%	3.23%
002851	麦格米特	0.0000	6.73%	2.12%
301526	国际复材	0.0000	6.67%	5.37%
301217	铜冠铜箔	0.0000	5.30%	4.96%
600601	方正科技	0.0000	4.87%	4.81%
300870	欧陆通	0.0000	4.75%	-0.55%
002709	天赐材料	0.0000	4.64%	0.39%

国投瑞银新能源混合A(007689)基金档案

基金代码	007689	基金简称	国投瑞银新能源混合A	基金全称
发行日期	2019-10-18~2019-11-14	成立日期	2019-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施成	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	20.36亿元	最近份额	24.4958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%