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国投瑞银价值成长一年持有混合C - 基金主页(代码:010424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8757 0.0336 3.99% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7258 0.0149 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8757
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9154亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.67%	1.18%	-3.19%	-14.13%	2.48%	47.57%	19.61%	-26.52%
同类排名	1179/4982	842/5419	2648/5423	3902/5376	2473/4741	2468/4208	2279/3661	-

国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8729	-0.32%
2026-09-16	0.8757	3.99%
2026-09-15	0.8421	0.31%
2026-09-14	0.8395	-2.53%
2026-09-11	0.8607	-0.20%
2026-09-10	0.8624	-0.36%

国投瑞银价值成长一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.96%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	10.04%	1.64%
300054	鼎龙股份	0.0000	9.86%	3.21%
300308	中际旭创	0.0000	9.64%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.49%	2.18%
688766	普冉股份	0.0000	9.49%	-3.67%
688498	源杰科技	0.0000	6.93%	3.60%
00981	中芯国际	0.0000	5.32%	1.11%
300236	上海新阳	0.0000	5.18%	-0.11%
603986	兆易创新	0.0000	5.02%	0.13%

国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金档案

基金代码	010424	基金简称	国投瑞银价值成长一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-11-27	成立日期	2020-12-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙文龙王方	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	2.72亿	最近份额	3.9154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%