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国投瑞银价值成长一年持有混合C基金盘中实时估值(010424)

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今天最新净值 0.8395 -0.0212 -2.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8395
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9154亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金010424重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	10.96%	5.89%	0.6455%
300502	新易盛	0.0000	10.04%	1.64%	0.1647%
300054	鼎龙股份	0.0000	9.86%	3.21%	0.3165%
300308	中际旭创	0.0000	9.64%	0.60%	0.0578%
002384	东山精密	0.0000	9.49%	2.18%	0.2069%
688766	普冉股份	0.0000	9.49%	-3.67%	-0.3483%
688498	源杰科技	0.0000	6.93%	3.60%	0.2495%
00981	中芯国际	0.0000	5.32%	1.11%	0.0591%
300236	上海新阳	0.0000	5.18%	-0.11%	-0.0057%
603986	兆易创新	0.0000	5.02%	0.13%	0.0065%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
81.93%		1.3525%		87.15%

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.31%	1.43%
2026-09-14	-2.53%	1.43%
2026-09-11	-0.20%	1.43%
2026-09-10	-0.36%	1.43%
2026-09-09	-0.21%	1.43%
2026-09-08	-0.88%	1.43%
2026-09-07	5.78%	1.43%
2026-09-04	-1.90%	1.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金010424实时估值图

国投瑞银价值成长一年持有混合C基金010424实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%