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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金盘中实时估值(024899)

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今天最新净值 0.9397 -0.0101 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9397
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金024899重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688521	芯原股份	0.0000	13.38%	8.07%	1.0798%
688041	海光信息	0.0000	10.83%	3.01%	0.3260%
688008	澜起科技	0.0000	10.43%	0.56%	0.0584%
688256	寒武纪	0.0000	9.84%	5.89%	0.5796%
688111	金山办公	0.0000	5.61%	1.04%	0.0583%
688099	晶晨股份	0.0000	4.97%	-1.23%	-0.0611%
688047	龙芯中科	0.0000	3.55%	2.60%	0.0923%
688123	聚辰股份	0.0000	3.07%	-0.02%	-0.0006%
688385	复旦微电	0.0000	3.04%	1.24%	0.0377%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.02%	-0.05%	-0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.74%		2.1689%		%

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.98%	2.44%
2026-09-14	-1.06%	2.44%
2026-09-11	-1.19%	2.44%
2026-09-10	-1.41%	2.44%
2026-09-09	-1.00%	2.44%
2026-09-08	-1.31%	2.44%
2026-09-07	0.98%	2.44%
2026-09-04	-1.56%	2.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金024899实时估值图

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金024899实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%