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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C - 基金主页(代码:024899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9768 0.0279 2.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0320 0.0151 1.4831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9768
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	0.19%	-7.56%	-13.76%	-6.39%	-	-	4.06%
同类排名	2740/4773	736/5465	4585/5421	4190/5231	3208/4394			-

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9739	-0.30%
2026-09-16	0.9768	2.94%
2026-09-15	0.9489	0.98%
2026-09-14	0.9397	-1.06%
2026-09-11	0.9498	-1.19%
2026-09-10	0.9612	-1.41%

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.38%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	10.83%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.43%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	9.84%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.61%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.97%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.55%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.07%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.04%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	3.02%	-0.05%

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)基金档案

基金代码	024899	基金简称	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%