国投瑞银医疗保健混合A(国投医疗保健) - 基金主页(代码:000523)

今天最新净值 1.2077 0.0062 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0151 0.0095 0.9481% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5457
成立日期：2014-02-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.299亿份
最近份额：2.6260亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘泽序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.12%	2.28%	-6.34%	27.60%	8.71%	71.36%	42.76%	141.62%
同类排名	328/2282	210/2314	1544/2307	5/2292	779/2265	665/2173	651/2101	-

国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2077	0.52%
2026-09-16	1.2015	0.91%
2026-09-15	1.1907	-1.09%
2026-09-14	1.2037	3.84%
2026-09-11	1.1592	-1.83%
2026-09-10	1.1808	-1.19%

国投瑞银医疗保健混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0130元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1940元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.5100元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	分红	每份派现金0.1190元
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	分红	每份派现金0.0090元

国投瑞银医疗保健混合A基金动态

国投瑞银医疗保健混合A 医药赛道火热基金经理热议后市行情

通联数据显示，截至10月16日，多只重仓医药股的主动管理型基金近一个月以来涨幅明显。其中，招商成长先导股票A的涨幅最高，为9.25%。申万菱信医药先锋基金经理姚宏福认为，在经历了两年多的调整和消化后，目前机构配置比例和部分医药上市公司估值水平处在相对低位，预计随着行业纠风对短期业绩的干扰逐步落地，叠加展望明年的估值切换，未来医药板块具备较好的吸引力。
标签：医药板块估值涨幅截至创新关联基金：华银健康生活主题灵活配置国泰创新医疗混合发起A 国投瑞银医疗保健混合A 建信中证创新药产业ETF 南方中证创新药产业ETF 招商成长先导股票A 招商医药健康产业股票招商中证疫苗与生物技术ETF
国投瑞银医疗保健混合A 医药主题基金“回血”

长时间低位震荡的医药板块指数最近一个月出现强势反弹，医药主题基金借势翻红，不少产品成功“回血”。业内认为医药行业迎来布局良机，并看好中长期机会。东方证券分析师张书铭表示，在趋势赛道上，顺周期板块具备抗跌韧性，关注细分以周期为主，其余关注各行业蓝筹龙头。医药板块短期攻守兼备，白马偏防守，板块内自下而上的挖掘作为进攻。
标签：医药混合板块医疗保健行业中长期关联基金：富国医药成长30股票A 国泰创新医疗混合发起A 国投瑞银医疗保健混合A 易方达医疗保健行业混合A 永赢医药创新智选混合发起A 中银医疗保健混合A
国投瑞银医疗保健混合A “药茅”跳水板块震荡！医药板块要熄火？

11月28日，“药茅”药明康德再度跳水，截至收盘股价下跌7.16%。自上周以来，医药板块迎来持续回调，医药行业主题基金也“跌声一片”。融通基金基金经理万民远表示，医药正处于相对底部区域，是很好的投资机会。从当前时点看，虽然板块内大市值公司受限于行业天花板，估值弹性下降，但是整个医药行业的个股机会很大
标签：医药板块回调下跌行业关联基金：广发中证全指医药卫生ETF 国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银医疗保健混合C 恒越医疗健康精选混合C 汇添富中证医药卫生ETF 交银阿尔法核心混合A 景顺长城新兴成长混合A

国投瑞银医疗保健混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	7.92%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	7.57%	0.61%
300347	泰格医药	0.0000	6.57%	2.65%
603259	药明康德	0.0000	6.39%	6.71%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.37%	6.70%
688235	百济神州	0.0000	5.12%	2.60%
301080	百普赛斯	0.0000	3.82%	3.44%
688331	荣昌生物	0.0000	3.63%	4.62%
600079	ST人福	0.0000	3.28%	0.94%
688073	毕得医药	0.0000	3.07%	8.35%

国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金档案

基金代码	000523	基金简称	国投瑞银医疗保健混合A	基金全称	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-01-13	成立日期	2014-02-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘泽序	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.09亿元	最近份额	2.6260亿	成立份额	10.299亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%