基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国投瑞银医疗保健混合A(国投医疗保健)(000523)基金分红送配

今天最新净值 1.2015 0.0108 0.91%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5395
  • 成立日期:2014-02-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.299亿份
  • 最近份额:2.6260亿
  • 最近资产:1.09亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:刘泽序
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0130元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 每份派现金0.1940元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 每份派现金0.5100元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派现金0.1190元
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 每份派现金0.0090元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派现金0.1220元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 每份派现金0.2930元
2015-03-19 2015-03-19 2015-03-23 每份派现金0.0780元
基金动态