国投瑞银医疗保健混合A(国投医疗保健)(000523)基金分红送配
今天最新净值
1.2015
0.0108 0.91%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.5395
- 成立日期:2014-02-25
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:10.299亿份
- 最近份额:2.6260亿
- 最近资产:1.09亿元
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:刘泽序
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
每份派现金0.1940元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
每份派现金0.5100元 |
| 2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
每份派现金0.1190元 |
| 2018-10-26 |
2018-10-26 |
2018-10-30 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-13 |
每份派现金0.1220元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
每份派现金0.2930元 |
| 2015-03-19 |
2015-03-19 |
2015-03-23 |
每份派现金0.0780元 |