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国投瑞银价值成长一年持有混合A - 基金主页(代码:010423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8591 -0.0217 -2.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0152 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8591
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8554亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.62%	-2.90%	-6.87%	-16.10%	0.09%	43.04%	16.40%	-24.95%
同类排名	1323/4927	3465/5356	4102/5364	4063/5299	2628/4680	2556/4157	2368/3623	-

国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8618	0.31%
2026-09-14	0.8591	-2.53%
2026-09-11	0.8808	-0.20%
2026-09-10	0.8826	-0.35%
2026-09-09	0.8857	-0.20%
2026-09-08	0.8875	-0.88%

国投瑞银价值成长一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	10.96%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	10.04%	1.64%
300054	鼎龙股份	0.0000	9.86%	3.21%
300308	中际旭创	0.0000	9.64%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.49%	2.18%
688766	普冉股份	0.0000	9.49%	-3.67%
688498	源杰科技	0.0000	6.93%	3.60%
00981	中芯国际	0.0000	5.32%	1.11%
300236	上海新阳	0.0000	5.18%	-0.11%
603986	兆易创新	0.0000	5.02%	0.13%

国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金档案

基金代码	010423	基金简称	国投瑞银价值成长一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-11-16~2020-11-27	成立日期	2020-12-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙文龙王方	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	2.72亿	最近份额	3.8554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%