国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询(010423)

今天最新净值 0.8591 -0.0217 -2.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0152 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8591
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8554亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

近一季国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金累计收益率-16.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8618	0.8618	0.8591	0.8591	0.0027	0.31%
2026-09-14	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8591	0.8591	0.8808	0.8808	-0.0217	-2.53%
2026-09-11	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8808	0.8808	0.8826	0.8826	-0.0018	-0.20%
2026-09-10	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8826	0.8826	0.8857	0.8857	-0.0031	-0.35%
2026-09-09	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8857	0.8857	0.8875	0.8875	-0.0018	-0.20%
2026-09-08	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8875	0.8875	0.8954	0.8954	-0.0079	-0.88%
2026-09-07	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8954	0.8954	0.8465	0.8465	0.0489	5.78%
2026-09-04	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8465	0.8465	0.8628	0.8628	-0.0163	-1.89%
2026-09-03	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8628	0.8628	0.8658	0.8658	-0.0030	-0.35%
2026-09-02	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8658	0.8658	0.8809	0.8809	-0.0151	-1.71%

2026-09-01	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8809	0.8809	0.9026	0.9026	-0.0217	-2.46%
2026-08-31	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9026	0.9026	0.8902	0.8902	0.0124	1.39%
2026-08-28	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8902	0.8902	0.9112	0.9112	-0.0210	-2.36%
2026-08-27	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9112	0.9112	0.8799	0.8799	0.0313	3.56%
2026-08-26	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8799	0.8799	0.8773	0.8773	0.0026	0.30%
2026-08-25	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8773	0.8773	0.8795	0.8795	-0.0022	-0.25%
2026-08-24	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8795	0.8795	0.9184	0.9184	-0.0389	-4.42%
2026-08-21	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9184	0.9184	0.9116	0.9116	0.0068	0.75%
2026-08-20	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9116	0.9116	0.9071	0.9071	0.0045	0.50%
2026-08-19	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9071	0.9071	0.9768	0.9768	-0.0697	-7.68%
2026-08-18	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9768	0.9768	0.9786	0.9786	-0.0018	-0.18%
2026-08-17	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9786	0.9786	0.9254	0.9254	0.0532	5.75%
2026-08-14	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9254	0.9254	0.9070	0.9070	0.0184	2.03%
2026-08-13	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9070	0.9070	0.9129	0.9129	-0.0059	-0.65%
2026-08-12	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9129	0.9129	0.8878	0.8878	0.0251	2.83%

2026-08-11	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8878	0.8878	0.8920	0.8920	-0.0042	-0.47%
2026-08-10	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8920	0.8920	0.9099	0.9099	-0.0179	-2.01%
2026-08-07	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9099	0.9099	0.8886	0.8886	0.0213	2.40%
2026-08-06	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8886	0.8886	0.8804	0.8804	0.0082	0.93%
2026-08-05	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8804	0.8804	0.8542	0.8542	0.0262	3.07%
2026-08-04	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8542	0.8542	0.8083	0.8083	0.0459	5.68%
2026-08-03	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8083	0.8083	0.8458	0.8458	-0.0375	-4.64%
2026-07-31	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8458	0.8458	0.8374	0.8374	0.0084	1.00%
2026-07-30	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8374	0.8374	0.8739	0.8739	-0.0365	-4.18%
2026-07-29	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8739	0.8739	0.8711	0.8711	0.0028	0.32%
2026-07-28	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8711	0.8711	0.9339	0.9339	-0.0628	-6.72%
2026-07-27	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9339	0.9339	0.9172	0.9172	0.0167	1.82%
2026-07-24	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9172	0.9172	0.9270	0.9270	-0.0098	-1.06%
2026-07-23	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9270	0.9270	0.9454	0.9454	-0.0184	-1.98%
2026-07-22	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9454	0.9454	0.9709	0.9709	-0.0255	-2.63%
2026-07-21	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9709	0.9709	0.9423	0.9423	0.0286	3.04%
2026-07-20	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9423	0.9423	0.9457	0.9457	-0.0034	-0.36%
2026-07-17	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9457	0.9457	1.0126	1.0126	-0.0669	-6.61%
2026-07-16	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0126	1.0126	1.0468	1.0468	-0.0342	-3.27%
2026-07-15	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0468	1.0468	1.0807	1.0807	-0.0339	-3.24%
2026-07-14	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0807	1.0807	1.0275	1.0275	0.0532	5.18%
2026-07-13	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0275	1.0275	1.0731	1.0731	-0.0456	-4.25%
2026-07-10	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0731	1.0731	1.1534	1.1534	-0.0803	-7.48%
2026-07-09	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.1534	1.1534	1.0654	1.0654	0.0880	8.26%
2026-07-08	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0654	1.0654	1.0782	1.0782	-0.0128	-1.19%
2026-07-07	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0782	1.0782	1.0798	1.0798	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0798	1.0798	1.1008	1.1008	-0.0210	-1.91%
2026-07-03	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.1008	1.1008	1.0979	1.0979	0.0029	0.26%
2026-07-02	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0979	1.0979	1.2004	1.2004	-0.1025	-9.34%
2026-07-01	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.2004	1.2004	1.2352	1.2352	-0.0348	-2.90%
2026-06-30	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.2352	1.2352	1.1852	1.1852	0.0500	4.22%
2026-06-29	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.1852	1.1852	1.1690	1.1690	0.0162	1.39%
2026-06-26	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.1690	1.1690	1.2168	1.2168	-0.0478	-4.09%
2026-06-25	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.2168	1.2168	1.1695	1.1695	0.0473	4.04%
2026-06-24	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.1695	1.1695	1.1268	1.1268	0.0427	3.79%
2026-06-23	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.1268	1.1268	1.1579	1.1579	-0.0311	-2.69%
2026-06-22	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.1579	1.1579	1.1378	1.1378	0.0201	1.77%
2026-06-18	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.0896	1.0896	0.0482	4.42%
2026-06-17	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	1.0896	1.0896	1.0426	1.0426	0.0470	4.51%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%