国投瑞银产业趋势混合A基金净值查询(012148)
今天最新净值
0.9717
-0.0049 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9867
0.0121 1.2384%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9717
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.5002亿
- 最近资产：15.03亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一月,国投瑞银产业趋势混合A(012148)基金累计收益率-6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
1.0048 |
1.0048 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0331 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9766 |
0.9766 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0245 |
-2.51% |
| 2026-09-11 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0056 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0554 |
5.87% |
| 2026-09-04 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0101 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0180 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0341 |
-3.56% |
| 2026-08-31 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0142 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0190 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0389 |
4.06% |
| 2026-08-26 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0069 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9532 |
0.9532 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0491 |
-5.15% |
| 2026-08-21 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0200 |
2.04% |
| 2026-08-20 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0112 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
0.9711 |
0.9711 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0842 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0192 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
012148 |
国投瑞银产业趋势混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0387 |
3.74% |
