国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询(010423)

今天最新净值 0.8591 -0.0217 -2.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0152 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8591
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8554亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

近一月国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8618	0.8618	0.8591	0.8591	0.0027	0.31%
2026-09-14	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8591	0.8591	0.8808	0.8808	-0.0217	-2.53%
2026-09-11	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8808	0.8808	0.8826	0.8826	-0.0018	-0.20%
2026-09-10	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8826	0.8826	0.8857	0.8857	-0.0031	-0.35%
2026-09-09	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8857	0.8857	0.8875	0.8875	-0.0018	-0.20%
2026-09-08	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8875	0.8875	0.8954	0.8954	-0.0079	-0.88%
2026-09-07	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8954	0.8954	0.8465	0.8465	0.0489	5.78%
2026-09-04	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8465	0.8465	0.8628	0.8628	-0.0163	-1.89%
2026-09-03	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8628	0.8628	0.8658	0.8658	-0.0030	-0.35%
2026-09-02	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8658	0.8658	0.8809	0.8809	-0.0151	-1.71%

2026-09-01	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8809	0.8809	0.9026	0.9026	-0.0217	-2.46%
2026-08-31	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9026	0.9026	0.8902	0.8902	0.0124	1.39%
2026-08-28	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8902	0.8902	0.9112	0.9112	-0.0210	-2.36%
2026-08-27	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9112	0.9112	0.8799	0.8799	0.0313	3.56%
2026-08-26	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8799	0.8799	0.8773	0.8773	0.0026	0.30%
2026-08-25	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8773	0.8773	0.8795	0.8795	-0.0022	-0.25%
2026-08-24	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8795	0.8795	0.9184	0.9184	-0.0389	-4.42%
2026-08-21	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9184	0.9184	0.9116	0.9116	0.0068	0.75%
2026-08-20	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9116	0.9116	0.9071	0.9071	0.0045	0.50%
2026-08-19	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9071	0.9071	0.9768	0.9768	-0.0697	-7.68%
2026-08-18	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9768	0.9768	0.9786	0.9786	-0.0018	-0.18%
2026-08-17	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9786	0.9786	0.9254	0.9254	0.0532	5.75%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9513	0.97%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9489	0.97%
国投瑞银信息消费混合A	1.6335	0.60%
国投瑞银锐意改革混合A	1.8829	0.59%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7377	0.55%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7362	0.55%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5254	0.51%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5340	0.50%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8618	0.31%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8421	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%