国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询(024898)

今天最新净值 0.9421 -0.0102 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 0.0151 1.4831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9421
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.32亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一月国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898)基金累计收益率-11.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9513	0.9513	0.9421	0.9421	0.0092	0.98%
2026-09-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9421	0.9421	0.9523	0.9523	-0.0102	-1.07%
2026-09-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9523	0.9523	0.9637	0.9637	-0.0114	-1.18%
2026-09-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9637	0.9637	0.9774	0.9774	-0.0137	-1.40%
2026-09-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9774	0.9774	0.9872	0.9872	-0.0098	-1.00%
2026-09-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9872	0.9872	1.0001	1.0001	-0.0129	-1.31%
2026-09-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0001	1.0001	0.9904	0.9904	0.0097	0.98%
2026-09-04	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9904	0.9904	1.0061	1.0061	-0.0157	-1.56%
2026-09-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0061	1.0061	1.0081	1.0081	-0.0020	-0.20%
2026-09-02	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0081	1.0081	1.0269	1.0269	-0.0188	-1.86%

2026-09-01	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0269	1.0269	1.0419	1.0419	-0.0150	-1.44%
2026-08-31	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0419	1.0419	1.0072	1.0072	0.0347	3.45%
2026-08-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0072	1.0072	1.0194	1.0194	-0.0122	-1.20%
2026-08-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0194	1.0194	0.9786	0.9786	0.0408	4.17%
2026-08-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9786	0.9786	0.9723	0.9723	0.0063	0.65%
2026-08-25	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9723	0.9723	0.9576	0.9576	0.0147	1.54%
2026-08-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9576	0.9576	0.9998	0.9998	-0.0422	-4.41%
2026-08-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0013	1.0013	1.0144	1.0144	-0.0131	-1.31%
2026-08-19	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0144	1.0144	1.0873	1.0873	-0.0729	-6.70%
2026-08-18	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0873	1.0873	1.0993	1.0993	-0.0120	-1.10%
2026-08-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0993	1.0993	1.0592	1.0592	0.0401	3.79%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%