国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询(024898)

今天最新净值 0.9513 0.0092 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 0.0151 1.4831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9513
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.32亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898)基金累计收益率-15.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9793	0.9793	0.9513	0.9513	0.0280	2.94%
2026-09-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9513	0.9513	0.9421	0.9421	0.0092	0.98%
2026-09-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9421	0.9421	0.9523	0.9523	-0.0102	-1.07%
2026-09-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9523	0.9523	0.9637	0.9637	-0.0114	-1.18%
2026-09-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9637	0.9637	0.9774	0.9774	-0.0137	-1.40%
2026-09-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9774	0.9774	0.9872	0.9872	-0.0098	-1.00%
2026-09-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9872	0.9872	1.0001	1.0001	-0.0129	-1.31%
2026-09-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0001	1.0001	0.9904	0.9904	0.0097	0.98%
2026-09-04	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9904	0.9904	1.0061	1.0061	-0.0157	-1.56%
2026-09-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0061	1.0061	1.0081	1.0081	-0.0020	-0.20%

2026-09-02	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0081	1.0081	1.0269	1.0269	-0.0188	-1.86%
2026-09-01	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0269	1.0269	1.0419	1.0419	-0.0150	-1.44%
2026-08-31	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0419	1.0419	1.0072	1.0072	0.0347	3.45%
2026-08-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0072	1.0072	1.0194	1.0194	-0.0122	-1.20%
2026-08-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0194	1.0194	0.9786	0.9786	0.0408	4.17%
2026-08-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9786	0.9786	0.9723	0.9723	0.0063	0.65%
2026-08-25	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9723	0.9723	0.9576	0.9576	0.0147	1.54%
2026-08-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9576	0.9576	0.9998	0.9998	-0.0422	-4.41%
2026-08-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0013	1.0013	1.0144	1.0144	-0.0131	-1.31%
2026-08-19	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0144	1.0144	1.0873	1.0873	-0.0729	-6.70%
2026-08-18	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0873	1.0873	1.0993	1.0993	-0.0120	-1.10%
2026-08-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0993	1.0993	1.0592	1.0592	0.0401	3.79%
2026-08-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0592	1.0592	1.0569	1.0569	0.0023	0.22%
2026-08-13	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0569	1.0569	1.0731	1.0731	-0.0162	-1.53%

2026-08-12	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0731	1.0731	1.0650	1.0650	0.0081	0.76%
2026-08-11	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0650	1.0650	1.0659	1.0659	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0659	1.0659	1.0912	1.0912	-0.0253	-2.37%
2026-08-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0912	1.0912	1.0733	1.0733	0.0179	1.67%
2026-08-06	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0733	1.0733	1.0762	1.0762	-0.0029	-0.27%
2026-08-05	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0762	1.0762	1.0425	1.0425	0.0337	3.23%
2026-08-04	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0425	1.0425	0.9979	0.9979	0.0446	4.47%
2026-08-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9979	0.9979	1.0241	1.0241	-0.0262	-2.56%
2026-07-31	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0241	1.0241	0.9689	0.9689	0.0552	5.70%
2026-07-30	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9689	0.9689	1.0117	1.0117	-0.0428	-4.23%
2026-07-29	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0117	1.0117	1.0178	1.0178	-0.0061	-0.60%
2026-07-28	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0178	1.0178	1.0683	1.0683	-0.0505	-4.73%
2026-07-27	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0683	1.0683	1.0464	1.0464	0.0219	2.09%
2026-07-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0464	1.0464	1.0540	1.0540	-0.0076	-0.72%
2026-07-23	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0540	1.0540	1.0894	1.0894	-0.0354	-3.36%
2026-07-22	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0894	1.0894	1.1022	1.1022	-0.0128	-1.16%
2026-07-21	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1022	1.1022	1.0356	1.0356	0.0666	6.43%
2026-07-20	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0356	1.0356	1.0278	1.0278	0.0078	0.76%
2026-07-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0278	1.0278	1.1162	1.1162	-0.0884	-8.60%
2026-07-16	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1162	1.1162	1.1474	1.1474	-0.0312	-2.72%
2026-07-15	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1474	1.1474	1.1834	1.1834	-0.0360	-3.04%
2026-07-14	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1834	1.1834	1.1831	1.1831	0.0003	0.03%
2026-07-13	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1831	1.1831	1.2299	1.2299	-0.0468	-3.81%
2026-07-10	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2299	1.2299	1.2706	1.2706	-0.0407	-3.20%
2026-07-09	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2706	1.2706	1.1973	1.1973	0.0733	6.12%
2026-07-08	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1973	1.1973	1.1911	1.1911	0.0062	0.52%
2026-07-07	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1911	1.1911	1.1938	1.1938	-0.0027	-0.23%
2026-07-06	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1938	1.1938	1.2095	1.2095	-0.0157	-1.30%
2026-07-03	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2095	1.2095	1.2069	1.2069	0.0026	0.22%
2026-07-02	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2069	1.2069	1.2879	1.2879	-0.0810	-6.29%
2026-07-01	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2879	1.2879	1.3139	1.3139	-0.0260	-1.98%
2026-06-30	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.3139	1.3139	1.2562	1.2562	0.0577	4.59%
2026-06-29	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2562	1.2562	1.2116	1.2116	0.0446	3.68%
2026-06-26	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2116	1.2116	1.2531	1.2531	-0.0415	-3.31%
2026-06-25	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2531	1.2531	1.2161	1.2161	0.0370	3.04%
2026-06-24	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2161	1.2161	1.1764	1.1764	0.0397	3.37%
2026-06-23	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1764	1.1764	1.2068	1.2068	-0.0304	-2.52%
2026-06-22	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2068	1.2068	1.2075	1.2075	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.2075	1.2075	1.1592	1.1592	0.0483	4.17%
2026-06-17	024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1592	1.1592	1.1350	1.1350	0.0242	2.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%