国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)
今天最新净值
0.8395
-0.0212 -2.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7258
0.0149 2.0983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8395
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9154亿
- 最近资产：2.72亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：孙文龙 王方
近一月,国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0026 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0212 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8673 |
0.8673 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0478 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0160 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0148 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0212 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0121 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0205 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0306 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0025 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8596 |
0.8596 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0380 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0066 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0044 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0682 |
-7.69% |
| 2026-08-18 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
010424 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0519 |
5.74% |
