国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询(010424)

今天最新净值 0.8421 0.0026 0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7258 0.0149 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8421
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9154亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

近一季国投瑞银价值成长一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424)基金累计收益率-16.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	0.8757	0.8421	0.8421	0.0336	3.99%
2026-09-15	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8421	0.8421	0.8395	0.8395	0.0026	0.31%
2026-09-14	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8395	0.8395	0.8607	0.8607	-0.0212	-2.53%
2026-09-11	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8607	0.8607	0.8624	0.8624	-0.0017	-0.20%
2026-09-10	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8624	0.8624	0.8655	0.8655	-0.0031	-0.36%
2026-09-09	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8655	0.8655	0.8673	0.8673	-0.0018	-0.21%
2026-09-08	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8673	0.8673	0.8750	0.8750	-0.0077	-0.88%
2026-09-07	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8750	0.8750	0.8272	0.8272	0.0478	5.78%
2026-09-04	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8272	0.8272	0.8432	0.8432	-0.0160	-1.90%
2026-09-03	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8432	0.8432	0.8461	0.8461	-0.0029	-0.34%

2026-09-02	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8461	0.8461	0.8609	0.8609	-0.0148	-1.72%
2026-09-01	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8609	0.8609	0.8821	0.8821	-0.0212	-2.46%
2026-08-31	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8821	0.8821	0.8700	0.8700	0.0121	1.39%
2026-08-28	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8700	0.8700	0.8905	0.8905	-0.0205	-2.36%
2026-08-27	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8905	0.8905	0.8599	0.8599	0.0306	3.56%
2026-08-26	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8599	0.8599	0.8574	0.8574	0.0025	0.29%
2026-08-25	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8574	0.8574	0.8596	0.8596	-0.0022	-0.26%
2026-08-24	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8596	0.8596	0.8976	0.8976	-0.0380	-4.42%
2026-08-21	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8976	0.8976	0.8910	0.8910	0.0066	0.74%
2026-08-20	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8910	0.8910	0.8866	0.8866	0.0044	0.50%
2026-08-19	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8866	0.8866	0.9548	0.9548	-0.0682	-7.69%
2026-08-18	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9565	0.9565	-0.0017	-0.18%
2026-08-17	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9565	0.9565	0.9046	0.9046	0.0519	5.74%
2026-08-14	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9046	0.9046	0.8866	0.8866	0.0180	2.03%
2026-08-13	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8866	0.8866	0.8923	0.8923	-0.0057	-0.64%

2026-08-12	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8923	0.8923	0.8678	0.8678	0.0245	2.82%
2026-08-11	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8678	0.8678	0.8719	0.8719	-0.0041	-0.47%
2026-08-10	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8719	0.8719	0.8895	0.8895	-0.0176	-2.02%
2026-08-07	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8895	0.8895	0.8687	0.8687	0.0208	2.39%
2026-08-06	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8687	0.8687	0.8606	0.8606	0.0081	0.94%
2026-08-05	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8606	0.8606	0.8351	0.8351	0.0255	3.05%
2026-08-04	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8351	0.8351	0.7902	0.7902	0.0449	5.68%
2026-08-03	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7902	0.7902	0.8269	0.8269	-0.0367	-4.64%
2026-07-31	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8269	0.8269	0.8187	0.8187	0.0082	1.00%
2026-07-30	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8187	0.8187	0.8544	0.8544	-0.0357	-4.18%
2026-07-29	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8544	0.8544	0.8516	0.8516	0.0028	0.33%
2026-07-28	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8516	0.8516	0.9130	0.9130	-0.0614	-6.73%
2026-07-27	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9130	0.9130	0.8968	0.8968	0.0162	1.81%
2026-07-24	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8968	0.8968	0.9063	0.9063	-0.0095	-1.05%
2026-07-23	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9063	0.9063	0.9244	0.9244	-0.0181	-2.00%
2026-07-22	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9244	0.9244	0.9493	0.9493	-0.0249	-2.62%
2026-07-21	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9493	0.9493	0.9213	0.9213	0.0280	3.04%
2026-07-20	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9213	0.9213	0.9247	0.9247	-0.0034	-0.37%
2026-07-17	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9247	0.9247	0.9901	0.9901	-0.0654	-6.61%
2026-07-16	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.9901	0.9901	1.0235	1.0235	-0.0334	-3.26%
2026-07-15	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0235	1.0235	1.0567	1.0567	-0.0332	-3.24%
2026-07-14	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0047	1.0047	0.0520	5.18%
2026-07-13	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0047	1.0047	1.0493	1.0493	-0.0446	-4.25%
2026-07-10	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0493	1.0493	1.1278	1.1278	-0.0785	-7.48%
2026-07-09	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1278	1.1278	1.0418	1.0418	0.0860	8.25%
2026-07-08	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0418	1.0418	1.0544	1.0544	-0.0126	-1.19%
2026-07-07	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0544	1.0544	1.0559	1.0559	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0559	1.0559	1.0765	1.0765	-0.0206	-1.91%
2026-07-03	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0765	1.0765	1.0736	1.0736	0.0029	0.27%
2026-07-02	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0736	1.0736	1.1739	1.1739	-0.1003	-9.34%
2026-07-01	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1739	1.1739	1.2080	1.2080	-0.0341	-2.90%
2026-06-30	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.2080	1.2080	1.1591	1.1591	0.0489	4.22%
2026-06-29	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1591	1.1591	1.1433	1.1433	0.0158	1.38%
2026-06-26	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1433	1.1433	1.1900	1.1900	-0.0467	-4.08%
2026-06-25	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1900	1.1900	1.1438	1.1438	0.0462	4.04%
2026-06-24	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1438	1.1438	1.1020	1.1020	0.0418	3.79%
2026-06-23	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1020	1.1020	1.1325	1.1325	-0.0305	-2.69%
2026-06-22	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1325	1.1325	1.1129	1.1129	0.0196	1.76%
2026-06-18	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.1129	1.1129	1.0658	1.0658	0.0471	4.42%
2026-06-17	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	1.0658	1.0658	1.0198	1.0198	0.0460	4.51%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%