国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
2.9058
-0.0719 -2.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9263
0.0362 1.2512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9058
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9658亿
- 最近资产：17.33亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一月,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率-5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8918 |
2.8918 |
2.9058 |
2.9058 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9058 |
2.9058 |
2.9777 |
2.9777 |
-0.0719 |
-2.47% |
| 2026-09-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9777 |
2.9777 |
2.9765 |
2.9765 |
0.0012 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9765 |
2.9765 |
2.9710 |
2.9710 |
0.0055 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9710 |
2.9710 |
2.9535 |
2.9535 |
0.0175 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9535 |
2.9535 |
2.9649 |
2.9649 |
-0.0114 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9649 |
2.9649 |
2.7983 |
2.7983 |
0.1666 |
5.95% |
| 2026-09-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7983 |
2.7983 |
2.8171 |
2.8171 |
-0.0188 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8171 |
2.8171 |
2.7882 |
2.7882 |
0.0289 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7882 |
2.7882 |
2.8421 |
2.8421 |
-0.0539 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8421 |
2.8421 |
2.9453 |
2.9453 |
-0.1032 |
-3.63% |
| 2026-08-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9453 |
2.9453 |
2.9026 |
2.9026 |
0.0427 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9026 |
2.9026 |
2.9592 |
2.9592 |
-0.0566 |
-1.95% |
| 2026-08-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9592 |
2.9592 |
2.8425 |
2.8425 |
0.1167 |
4.11% |
| 2026-08-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8425 |
2.8425 |
2.8209 |
2.8209 |
0.0216 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8209 |
2.8209 |
2.8314 |
2.8314 |
-0.0105 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8314 |
2.8314 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.1486 |
-5.25% |
| 2026-08-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9800 |
2.9800 |
2.9202 |
2.9202 |
0.0598 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9202 |
2.9202 |
2.8873 |
2.8873 |
0.0329 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8873 |
2.8873 |
3.1424 |
3.1424 |
-0.2551 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1424 |
3.1424 |
3.2013 |
3.2013 |
-0.0589 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2013 |
3.2013 |
3.0856 |
3.0856 |
0.1157 |
3.75% |
