国投瑞银先进制造混合基金盘中实时估值(006736)

今天最新净值 2.8918 -0.0140 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8918
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9658亿
最近资产：17.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

国投瑞银先进制造混合基金006736重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	10.06%	2.18%	0.2193%
300308	中际旭创	0.0000	9.44%	0.60%	0.0566%
300502	新易盛	0.0000	8.15%	1.64%	0.1337%
002851	麦格米特	0.0000	6.64%	2.12%	0.1408%
301526	国际复材	0.0000	6.53%	5.37%	0.3507%
002407	多氟多	0.0000	6.15%	1.99%	0.1224%
002080	中材科技	0.0000	5.18%	3.23%	0.1673%
301217	铜冠铜箔	0.0000	4.91%	4.96%	0.2435%
002709	天赐材料	0.0000	4.66%	0.39%	0.0182%
600601	方正科技	0.0000	4.59%	4.81%	0.2208%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.31%		1.6733%		93.96%

国投瑞银先进制造混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	3.41%	2.20%
2026-09-15	-0.48%	2.20%
2026-09-14	-2.47%	2.20%
2026-09-11	0.04%	2.20%
2026-09-10	0.19%	2.20%
2026-09-09	0.59%	2.20%
2026-09-08	-0.38%	2.20%
2026-09-07	5.95%	2.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图

国投瑞银先进制造混合基金动态

国投瑞银先进制造混合公募基金一季报陆续披露重仓个股浮出水面

据证券时报·数据宝统计，截至最新数据，今年一季度末共有2521只个股现身基金前十大重仓股名单。分行业来看，基金重仓持股食品饮料、医药生物、电子、电力设备4个行业市值在千亿元以上，食品饮料行业持股市值最高，也是唯一持股市值超过2000亿元的行业，持股市值达2576.06亿元，有色金属、非银金融、银行、汽车行业的基金持股市值居前，均超600亿元。刘元海认为，展望二季度，A股市场有望震荡上行。随着提高上市公司质量以及加大上市公司分红比率等制度落实，这些制度建设有望提升上市公司估值水平，利好A股市场。
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国投瑞银先进制造混合首份权益基金三季报出炉：施成继续坚守新能源多只基金近2年跌幅近50%

今日，安信基金和国投瑞银基金旗下的多只产品披露了基金三季报，从权益基金来看，国投瑞银的施成继续选择坚守新能源板块，多只基金的持仓继续以新能源板块个股为主。记者注意到，这两年，施成管理的基金“深陷”新能源，多只产品近2年的跌幅接近50%，有的甚至跌超50%，基金净值相当于坐了回“过山车”，又回到了2年前甚至3年前的位置。对比来看，时间从“看好2023年兑现行情”变成了“看好2023-2025年兑现行情”。
标签：跌幅净值板块季报兑现混合关联基金：国投瑞银产业趋势混合A 国投瑞银产业趋势混合C 国投瑞银先进制造混合国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%