国投瑞银先进制造混合 - 基金主页(代码:006736)

今天最新净值 2.9905 0.0987 3.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9263 0.0362 1.2512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9905
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9658亿
最近资产：17.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	0.66%	-3.08%	-19.37%	8.65%	99.99%	31.58%	196.77%
同类排名	2704/4982	1096/5419	2579/5423	4650/5376	1835/4741	957/4208	1725/3661	-

国投瑞银先进制造混合(006736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9729	-0.59%
2026-09-16	2.9905	3.41%
2026-09-15	2.8918	-0.48%
2026-09-14	2.9058	-2.47%
2026-09-11	2.9777	0.04%
2026-09-10	2.9765	0.19%

国投瑞银先进制造混合基金动态

国投瑞银先进制造混合卸任基金、在管产品净值缩水国投瑞银基金施成管理规模跌破百亿元

今日，国投瑞银基金施成管理的基金披露了二季报。《每日经济新闻》记者注意到，施成的管理规模已经降到了百亿元以下。只是不知道，这份坚持何时才能迎来净值持续上涨的那一刻。对于两年前买入的投资者而言，如果是50%的浮亏，意味着未来需要涨幅达到100%才能迎来解套。
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国投瑞银先进制造混合公募基金一季报陆续披露重仓个股浮出水面

据证券时报·数据宝统计，截至最新数据，今年一季度末共有2521只个股现身基金前十大重仓股名单。分行业来看，基金重仓持股食品饮料、医药生物、电子、电力设备4个行业市值在千亿元以上，食品饮料行业持股市值最高，也是唯一持股市值超过2000亿元的行业，持股市值达2576.06亿元，有色金属、非银金融、银行、汽车行业的基金持股市值居前，均超600亿元。刘元海认为，展望二季度，A股市场有望震荡上行。随着提高上市公司质量以及加大上市公司分红比率等制度落实，这些制度建设有望提升上市公司估值水平，利好A股市场。
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国投瑞银先进制造混合究竟是何原因带崩新能源赛道？ETF应声下跌基金经理中谁仍是坚定拥趸？

普涨行情下，新能源板块的跳水格外惹眼。盘来面来，新能源赛道开盘即跳水，宁德时代、隆基绿能、恩捷股份、通威股份等龙头股盘中创下本轮调整新低。中欧基金刘伟伟在接受财联社记者采访时也表示，新能源行业这两年的调整除了受到国内经济下行对汽车需求的压力、欧洲光储市场的库存调整等需求端的因素之外，更多的是来自于对供给端产能过剩的担忧
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国投瑞银先进制造混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	10.06%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	9.44%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.15%	1.64%
002851	麦格米特	0.0000	6.64%	2.12%
301526	国际复材	0.0000	6.53%	5.37%
002407	多氟多	0.0000	6.15%	1.99%
002080	中材科技	0.0000	5.18%	3.23%
301217	铜冠铜箔	0.0000	4.91%	4.96%
002709	天赐材料	0.0000	4.66%	0.39%
600601	方正科技	0.0000	4.59%	4.81%

国投瑞银先进制造混合(006736)基金档案

基金代码	006736	基金简称	国投瑞银先进制造混合	基金全称
发行日期	2018-12-24~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施成	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	17.33亿元	最近份额	10.9658亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%