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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金) - 基金主页(代码:161226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7681 0.0027 0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7681
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：104.47亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.99%	-4.80%	-2.29%	-7.28%	53.40%	101.17%	129.03%	145.34%
同类排名	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	-

国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8164	2.73%
2026-09-17	1.7681	0.15%
2026-09-16	1.7654	1.22%
2026-09-15	1.7441	-1.89%
2026-09-14	1.7771	0.46%
2026-09-11	1.7689	-4.99%

国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金档案

基金代码	161226	基金简称	国投瑞银白银期货(LOF)A	基金全称	国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
发行日期	2015-07-20~2015-07-31	成立日期	2015-08-06	基金类型	商品
基金经理	赵建	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	104.47亿元	最近份额	12.8555亿	成立份额	3.466亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7954	2.73%
国投白银LOF	1.8164	2.73%