基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金)基金盘中实时估值(161226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7771 0.0082 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7771
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：104.47亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

国投瑞银白银期货(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.89%	0.00%
2026-09-14	0.46%	0.00%
2026-09-11	-4.99%	0.00%
2026-09-10	1.76%	0.00%
2026-09-09	-0.38%	0.00%
2026-09-08	1.15%	0.00%
2026-09-07	-1.81%	0.00%
2026-09-04	2.14%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银白银期货(LOF)A基金161226实时估值图

国投瑞银白银期货(LOF)A基金161226实时估值图

标签云

国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

商品基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率