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国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金盘中实时估值(023519)

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今天最新净值 1.5514 0.0227 1.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5514
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金023519重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688668	鼎通科技	0.0000	2.05%	1.03%	0.0211%
688403	汇成股份	0.0000	1.96%	2.32%	0.0455%
688025	杰普特	0.0000	1.95%	3.70%	0.0722%
688388	嘉元科技	0.0000	1.73%	2.09%	0.0362%
688362	甬矽电子	0.0000	1.72%	3.42%	0.0588%
688503	聚和材料	0.0000	1.66%	-1.72%	-0.0286%
688372	伟测科技	0.0000	1.57%	0.30%	0.0047%
688545	兴福电子	0.0000	1.52%	2.64%	0.0401%
688233	神工股份	0.0000	1.48%	1.99%	0.0295%
688257	新锐股份	0.0000	1.48%	5.23%	0.0774%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.12%		0.3569%		%

国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.08%	1.41%
2026-09-14	1.48%	1.41%
2026-09-11	-2.62%	1.41%
2026-09-10	-1.20%	1.41%
2026-09-09	0.09%	1.41%
2026-09-08	-0.26%	1.41%
2026-09-07	2.87%	1.41%
2026-09-04	-2.29%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金023519实时估值图

国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金023519实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%