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国投瑞银上证科创板200指数发起式C - 基金主页(代码:023519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5961 -0.0043 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5157 0.0346 2.3328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5961
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.27%	7.57%	-3.58%	-14.13%	24.33%	-	-	53.85%
同类排名	457/4773	175/5517	2057/5427	4037/5241	399/4404			-

国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6444	3.03%
2026-09-17	1.5961	-0.27%
2026-09-16	1.6004	3.08%
2026-09-15	1.5526	0.08%
2026-09-14	1.5514	1.48%
2026-09-11	1.5287	-2.62%

国投瑞银上证科创板200指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688668	鼎通科技	0.0000	2.05%	1.03%
688403	汇成股份	0.0000	1.96%	2.32%
688025	杰普特	0.0000	1.95%	3.70%
688388	嘉元科技	0.0000	1.73%	2.09%
688362	甬矽电子	0.0000	1.72%	3.42%
688503	聚和材料	0.0000	1.66%	-1.72%
688372	伟测科技	0.0000	1.57%	0.30%
688545	兴福电子	0.0000	1.52%	2.64%
688233	神工股份	0.0000	1.48%	1.99%
688257	新锐股份	0.0000	1.48%	5.23%

国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金档案

基金代码	023519	基金简称	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%