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国投瑞银专精特新量化选股混合C - 基金主页(代码:015843)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7137 0.0589 3.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5271 0.0136 0.8998% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7137
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0384亿
最近资产：0.85亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.91%	1.28%	-1.71%	-6.69%	29.17%	171.11%	92.27%	53.72%
同类排名	696/4982	793/5419	1671/5423	2458/5376	716/4741	327/4208	479/3661	-

国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7162	0.15%
2026-09-16	1.7137	3.56%
2026-09-15	1.6548	0.21%
2026-09-14	1.6513	0.42%
2026-09-11	1.6444	-1.79%
2026-09-10	1.6743	-1.05%

国投瑞银专精特新量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688049	炬芯科技	0.0000	1.44%	3.23%
301536	星宸科技	0.0000	1.42%	1.14%
688795	摩尔线程-U	0.0000	1.42%	8.64%
688045	必易微	0.0000	1.41%	6.20%
688536	思瑞浦	0.0000	1.41%	1.02%
688110	东芯股份	0.0000	1.40%	4.36%
688127	蓝特光学	0.0000	1.39%	3.65%
688275	万润新能	0.0000	1.39%	-1.24%

国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)基金档案

基金代码	015843	基金简称	国投瑞银专精特新量化选股混合C	基金全称
发行日期	2022-10-31~2022-11-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵建殷瑞飞	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.85亿	最近份额	1.0384亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%