国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合) - 基金主页(代码:001838)

今天最新净值 1.2119 0.0018 0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 0.0170 1.2685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3909
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.8092亿
最近资产：22.97亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.93%	-2.33%	5.89%	6.37%	6.51%	42.96%	17.64%	58.05%
同类排名	1782/2296	2306/2329	2/2321	145/2306	1031/2279	1130/2187	1219/2115	-

国投瑞银国家安全混合A(001838)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2214	0.78%
2026-09-17	1.2119	0.15%
2026-09-16	1.2101	0.02%
2026-09-15	1.2099	-1.30%
2026-09-14	1.2256	-2.03%
2026-09-11	1.2505	-0.66%

国投瑞银国家安全混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0200元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.1290元

国投瑞银国家安全混合A基金动态

国投瑞银国家安全混合A 突然火了！月内24只基金纷纷增设C份额，嗅到了什么？

基金产品纷纷增设C类份额为哪般？截至3月15日，年内已有超50只基金增设C类份额，涉及易方达基金、华夏基金、南方基金、博时基金、嘉实基金等近30家基金公司，其中，仅3月以来，就有24只基金宣布增设C类份额“由于偏好C类基金份额的投资者更倾向于交易，所以这对于基金产品的流动性管理能力也提出更高要求，并且基金规模过大也会影响产品的灵活性和管理质量。
标签：份额增设混合投资产品持有公司关联基金：长盛电子信息产业混合A 大成景阳领先混合A 东方人工智能主题混合A 国投瑞银国家安全混合A 华富科技动能混合A 华夏兴和混合A 交银国企改革灵活配置混合A 金鹰行业优势混合A
国投瑞银国家安全混合A 军工板块走强主题基金还能买吗？

四季度以来军工板块表现颇为亮眼，中证军工指数四季度反弹了16%，在众指数中排名居前。随着板块走强，相关主题基金表现也水涨船高。11月29日，A股三大股指低开高走。不过，胡泊也指出，整体来说，市场仍有一定的不透明性，业绩的波动可能也会比较大，所以由此带来股价的波动也是情理之中，因此投资军工板块还是要小心其波动性。
标签：军工板块行业波动投资四季表现关联基金：国投瑞银国家安全混合A 华夏产业升级混合A
国投瑞银国家安全混合A 顶流基金收益“翻红” 军工主题业绩变脸

不过，整体而言，从三年或者五年的维度看，大多数主动偏股基金都取得了正收益，不少基金的表现都十分亮眼，“翻倍基”不在少数。一位基金经理表示，选择基金的时候，除了关注基金公司实力、基金的过往业绩以及风控措施等指标外，还可以从基金经理是否具备稳定的投资方法论、基金经理是否知行合一、是否具备较好的风控能力等角度辨别好基金。
标签：净值军工增长率收益增长表现主题关联基金：广发小盘成长混合(LOF)A 国投瑞银国家安全混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 易方达消费行业股票易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A

国投瑞银国家安全混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	9.49%	0.86%
600391	航发科技	0.0000	8.13%	3.16%
600482	中国动力	0.0000	8.02%	4.69%
600562	国睿科技	0.0000	7.98%	4.77%
688563	航材股份	0.0000	7.97%	4.28%
002179	中航光电	0.0000	7.94%	1.44%
600685	中船防务	0.0000	6.57%	4.33%
300855	图南股份	0.0000	5.36%	2.44%
688385	复旦微电	0.0000	5.29%	1.24%
300900	广联航空	0.0000	4.14%	-5.72%

国投瑞银国家安全混合A(001838)基金档案

基金代码	001838	基金简称	国投瑞银国家安全混合A	基金全称
发行日期	2015-11-09~2015-11-27	成立日期	2015-12-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李轩	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	22.97亿元	最近份额	27.8092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%