国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)
今天最新净值
1.2256
-0.0249 -2.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3557
0.0170 1.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4046
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.8092亿
- 最近资产：22.97亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李轩
近一月国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
近一月,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2099 |
1.3889 |
1.2256 |
1.4046 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2256 |
1.4046 |
1.2505 |
1.4295 |
-0.0249 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2505 |
1.4295 |
1.2588 |
1.4378 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2588 |
1.4378 |
1.2578 |
1.4368 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2578 |
1.4368 |
1.2390 |
1.4180 |
0.0188 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2390 |
1.4180 |
1.2139 |
1.3929 |
0.0251 |
2.07% |
| 2026-09-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2139 |
1.3929 |
1.2174 |
1.3964 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2174 |
1.3964 |
1.1942 |
1.3732 |
0.0232 |
1.94% |
| 2026-09-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1942 |
1.3732 |
1.1872 |
1.3662 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1872 |
1.3662 |
1.1807 |
1.3597 |
0.0065 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1807 |
1.3597 |
1.1816 |
1.3606 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1816 |
1.3606 |
1.1617 |
1.3407 |
0.0199 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1617 |
1.3407 |
1.1479 |
1.3269 |
0.0138 |
1.20% |
| 2026-08-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1479 |
1.3269 |
1.1274 |
1.3064 |
0.0205 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1274 |
1.3064 |
1.1245 |
1.3035 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1245 |
1.3035 |
1.1206 |
1.2996 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1206 |
1.2996 |
1.1261 |
1.3051 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1261 |
1.3051 |
1.1122 |
1.2912 |
0.0139 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1122 |
1.2912 |
1.1135 |
1.2925 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1135 |
1.2925 |
1.1535 |
1.3325 |
-0.0400 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1535 |
1.3325 |
1.1631 |
1.3421 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1631 |
1.3421 |
1.1390 |
1.3180 |
0.0241 |
2.12% |
